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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 649 108.00 | | 5 649 108.00 | 5 649 108.00 |
AP Constructions | 9 536 418.00 | 4 092 217.00 | 5 444 202.00 | 9 536 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 706.00 | 938 382.00 | 75 325.00 | 1 013 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 015.00 | 469 753.00 | 8 263.00 | 478 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 040 911.00 | | 7 040 911.00 | 7 040 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 718 159.00 | 5 500 351.00 | 18 217 808.00 | 23 718 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 500.00 | 62 677.00 | 551 823.00 | 614 500.00 |
BZ Autres créances | 1 853 204.00 | | 1 853 204.00 | 1 853 204.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 331.00 | 62 677.00 | 2 423 654.00 | 2 486 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 204 490.00 | 5 563 028.00 | 20 641 462.00 | 26 204 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 901.00 | 1 788 901.00 | | 1 788 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 155 604.00 | 7 155 604.00 | | 7 155 604.00 |
DH Report à nouveau | -4 139 931.00 | -4 341 380.00 | | -4 139 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 075.00 | 201 449.00 | | 1 451 075.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 649.00 | 4 804 574.00 | | 6 255 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396 822.00 | 7 192 279.00 | | 13 396 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 979.00 | 177 998.00 | | 305 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 501.00 | 134 862.00 | | 155 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 846.00 | 14 160.00 | | 69 846.00 |
EA Autres dettes | 49 095.00 | 25 735.00 | | 49 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 149.00 | 391 187.00 | | 409 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 386 390.00 | 7 936 220.00 | | 14 386 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 642 039.00 | 12 740 794.00 | | 20 642 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 612 334.00 | 1 204 851.00 | | 7 612 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 169.00 | | 1 825 169.00 | 1 825 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 169.00 | | 1 825 169.00 | 1 825 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 221.00 | |
GE Autres charges | | | 54 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559 000.00 | 18 324.00 | | 1 559 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 000.00 | 48 324.00 | | 1 559 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774 649.00 | 44 442.00 | | 774 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 649.00 | 72 572.00 | | 774 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 351.00 | -24 248.00 | | 784 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 053.00 | 1 801 180.00 | | 3 884 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 978.00 | 1 599 731.00 | | 2 432 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 075.00 | 201 449.00 | | 1 451 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 795 728.00 | 8 499 801.00 | 1 577 371.00 | 16 795 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795 728.00 | 8 499 801.00 | 1 577 371.00 | 16 795 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 533.00 | 324 818.00 | 5 500 351.00 | 5 175 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 533.00 | 324 818.00 | 5 500 351.00 | 5 175 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 889 467.00 | 115 411.00 | 6 481 410.00 | 6 889 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 979.00 | 305 979.00 | | 305 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 501.00 | 155 501.00 | | 155 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556 450.00 | 6 556 450.00 | | 6 556 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 149.00 | 409 149.00 | | 409 149.00 |
UX Autres créances clients | 614 500.00 | 614 500.00 | | 614 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 204.00 | 1 853 204.00 | | 1 853 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 592.00 | 2 482 592.00 | | 2 482 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 386 390.00 | 7 612 334.00 | 6 481 410.00 | 14 386 390.00 |