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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 677 238.00 | | 5 677 238.00 | 5 677 238.00 |
AP Constructions | 7 902 645.00 | 2 091 753.00 | 5 810 893.00 | 7 902 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 723.00 | 484 176.00 | 445 547.00 | 929 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 015.00 | 253 829.00 | 224 186.00 | 478 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 987 772.00 | 2 829 758.00 | 12 158 014.00 | 14 987 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 957.00 | | 119 957.00 | 119 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 571.00 | 239 340.00 | 573 231.00 | 812 571.00 |
BZ Autres créances | 861 737.00 | | 861 737.00 | 861 737.00 |
CF Disponibilités | 328 387.00 | | 328 387.00 | 328 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 849.00 | 239 340.00 | 1 893 509.00 | 2 132 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 120 621.00 | 3 069 098.00 | 14 051 523.00 | 17 120 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 901.00 | 1 788 901.00 | | 1 788 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 155 604.00 | 7 155 604.00 | | 7 155 604.00 |
DH Report à nouveau | -2 365 628.00 | 11 675.00 | | -2 365 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 995.00 | -2 377 303.00 | | -679 995.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 882.00 | 6 578 877.00 | | 5 898 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 158 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 808.00 | 674 257.00 | | 7 420 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 945.00 | 501 717.00 | | 267 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 885.00 | 32 425.00 | | 154 885.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 100 815.00 | | 10 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 895.00 | | | 298 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 152 641.00 | 8 511 737.00 | | 8 152 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 051 523.00 | 15 090 615.00 | | 14 051 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 425.00 | 1 603 747.00 | | 1 536 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266 025.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 758.00 | | 1 449 758.00 | 1 449 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 758.00 | | 1 449 758.00 | 1 449 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 918.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 655.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 340.00 | | | -15 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 307.00 | 1 834 658.00 | | 2 078 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 302.00 | 4 211 960.00 | | 2 758 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 995.00 | -2 377 303.00 | | -679 995.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 002 032.00 | | | 15 002 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 987 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 987 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 001 882.00 | | | 15 001 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 819.00 | 1 302 939.00 | | 1 526 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 819.00 | 1 302 939.00 | | 1 526 819.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 835.00 | 208 918.00 | 628 413.00 | 658 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 835.00 | 208 918.00 | 628 413.00 | 658 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 918.00 | 628 413.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 069 591.00 | 453 375.00 | 263 335.00 | 7 069 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 945.00 | 267 945.00 | | 267 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 326.00 | 361 326.00 | | 361 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 895.00 | 298 895.00 | | 298 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 812 571.00 | | | 812 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 688 001.00 | | | 6 688 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864 070.00 | | | 6 864 070.00 |
VP Divers | 861 737.00 | | | 861 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 885.00 | 154 885.00 | | 154 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 655.00 | 1 684 505.00 | 150.00 | 1 684 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 641.00 | 1 536 425.00 | 263 335.00 | 8 152 641.00 |