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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 839 062.00 | 1 949 896.00 | 3 889 166.00 | 5 839 062.00 |
AP Constructions | 14 304 715.00 | 929 798.00 | 13 374 917.00 | 14 304 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 908.00 | 491 873.00 | 1 191 035.00 | 1 682 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 454.00 | 244 132.00 | 597 321.00 | 841 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 673 466.00 | 3 615 699.00 | 19 057 767.00 | 22 673 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 641.00 | 43 110.00 | 210 530.00 | 253 641.00 |
BZ Autres créances | 1 101 086.00 | | 1 101 086.00 | 1 101 086.00 |
CF Disponibilités | 707 707.00 | | 707 707.00 | 707 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 053.00 | 43 110.00 | 2 231 942.00 | 2 275 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 124 566.00 | 3 658 810.00 | 21 465 756.00 | 25 124 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176 047.00 | | 176 047.00 | 176 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 368.00 | 610 786.00 | | 2 409 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 637 472.00 | 2 443 144.00 | | 9 637 472.00 |
DH Report à nouveau | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 647 268.00 | 1 950.00 | | -3 647 268.00 |
DL TOTAL (I) | 8 401 522.00 | 3 055 880.00 | | 8 401 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 430 569.00 | 11 539 313.00 | | 11 430 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 340.00 | 8 781 858.00 | | 962 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 048.00 | 567 122.00 | | 379 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 544.00 | 22 831.00 | | 142 544.00 |
EA Autres dettes | 149 734.00 | 136 382.00 | | 149 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 064 234.00 | 21 047 507.00 | | 13 064 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 465 756.00 | 24 103 387.00 | | 21 465 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 217.00 | 9 151 294.00 | | 1 577 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 349.00 | | | 335 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 147.00 | | 2 441 147.00 | 2 441 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 147.00 | | 2 441 147.00 | 2 441 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 949 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 798 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 957.00 | | | 248 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 193.00 | | | 249 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 999.00 | 541 006.00 | | 2 881 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 267.00 | 539 056.00 | | 6 529 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 647 268.00 | 1 950.00 | | -3 647 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 921 901.00 | | | 22 921 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 673 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 673 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 921 901.00 | | | 22 921 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 670 609.00 | 4 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 670 609.00 | 4 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 682.00 | | | 437 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 048.00 | 379 048.00 | | 379 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 391.00 | 674 391.00 | | 674 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 095 220.00 | 45 885.00 | | 11 095 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 795 793.00 | | | 6 795 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 500.00 | 1 367 350.00 | 150.00 | 1 367 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 064 234.00 | 1 577 217.00 | | 13 064 234.00 |