| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 489 533.00 | | 5 489 533.00 | 5 489 533.00 |
AP Constructions | 14 542 940.00 | 5 043 879.00 | 9 499 061.00 | 14 542 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 841.00 | 1 604 841.00 | | 1 604 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 378.00 | | 133 378.00 | 133 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 771 011.00 | 6 648 720.00 | 15 122 291.00 | 21 771 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 296.00 | 265 532.00 | 611 764.00 | 877 296.00 |
BZ Autres créances | 3 340 628.00 | | 3 340 628.00 | 3 340 628.00 |
CF Disponibilités | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 826.00 | 265 532.00 | 4 045 294.00 | 4 310 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 081 837.00 | 6 914 252.00 | 19 167 585.00 | 26 081 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 368.00 | 2 409 368.00 | | 2 409 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 637 472.00 | 9 637 472.00 | | 9 637 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 270.00 | -2 533 634.00 | | -1 707 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 356.00 | 826 364.00 | | -270 356.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069 214.00 | 10 339 570.00 | | 10 069 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985 149.00 | 8 150 060.00 | | 7 985 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 279 728.00 | | 139 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 980.00 | 318 472.00 | | 200 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 032.00 | 254 343.00 | | 71 032.00 |
EA Autres dettes | 131 374.00 | 39 927.00 | | 131 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 846.00 | 528 168.00 | | 569 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 098 371.00 | 9 570 697.00 | | 9 098 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 167 585.00 | 19 910 268.00 | | 19 167 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 894 551.00 | 1 596 637.00 | | 7 894 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 985 149.00 | | | 7 985 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 442.00 | | 1 559 442.00 | 1 559 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 442.00 | | 1 559 442.00 | 1 559 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 417.00 | |
GE Autres charges | | | 16 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 72 031.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 72 031.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | -72 031.00 | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 189.00 | 3 314 204.00 | | 1 633 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 545.00 | 2 487 840.00 | | 1 903 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 356.00 | 826 364.00 | | -270 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069 459.00 | 579 261.00 | 6 648 720.00 | 6 069 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069 459.00 | 579 261.00 | 6 648 720.00 | 6 069 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 985 149.00 | 90 598.00 | 7 533 673.00 | 7 985 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 980.00 | 200 980.00 | | 200 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 374.00 | 131 374.00 | | 131 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 846.00 | 569 846.00 | | 569 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | | 3 340 628.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 877 296.00 | 877 296.00 | | 877 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340 628.00 | | | 3 340 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 844.00 | 4 240 845.00 | | 4 240 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 098 371.00 | 1 203 820.00 | 7 533 673.00 | 9 098 371.00 |