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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 489 533.00 | | 5 489 533.00 | 5 489 533.00 |
AP Constructions | 14 532 510.00 | 3 763 848.00 | 10 768 662.00 | 14 532 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 841.00 | 1 604 841.00 | | 1 604 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 682 947.00 | 5 368 689.00 | 16 314 259.00 | 21 682 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 368.00 | 414 069.00 | 993 299.00 | 1 407 368.00 |
BZ Autres créances | 1 214 827.00 | | 1 214 827.00 | 1 214 827.00 |
CF Disponibilités | 327 872.00 | | 327 872.00 | 327 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 185.00 | 414 069.00 | 2 543 116.00 | 2 957 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 640 132.00 | 5 782 757.00 | 18 857 375.00 | 24 640 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 368.00 | 2 409 368.00 | | 2 409 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 637 472.00 | 9 637 472.00 | | 9 637 472.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 084.00 | -2 256 047.00 | | -2 353 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 550.00 | -97 035.00 | | -180 550.00 |
DL TOTAL (I) | 9 513 206.00 | 9 693 758.00 | | 9 513 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272 964.00 | 10 814 826.00 | | 8 272 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 473.00 | 336 853.00 | | 215 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 934.00 | 258 976.00 | | 282 934.00 |
EA Autres dettes | 29 465.00 | 561 046.00 | | 29 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 333.00 | 444 416.00 | | 543 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 344 168.00 | 12 416 117.00 | | 9 344 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 857 375.00 | 22 109 875.00 | | 18 857 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 063.00 | 1 832 742.00 | | 1 316 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 286.00 | | 2 365 286.00 | 2 365 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 286.00 | | 2 365 286.00 | 2 365 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 530.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 474.00 | |
GE Autres charges | | | 127 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 337.00 | 16 477.00 | | 66 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 337.00 | 759 334.00 | | 66 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 337.00 | 204 187.00 | | 66 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 974.00 | 3 330 773.00 | | 2 555 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 524.00 | 3 427 809.00 | | 2 736 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 550.00 | -97 035.00 | | -180 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 643 175.00 | | 137 388.00 | 21 643 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 616.00 | 21 682 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 466.00 | 21 682 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 643 025.00 | | 137 388.00 | 21 643 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 759.00 | 1 214 929.00 | | 4 153 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153 759.00 | 1 214 929.00 | | 4 153 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156 154.00 | 128 049.00 | 231 486.00 | 8 156 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 473.00 | 215 473.00 | | 215 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 333.00 | 543 333.00 | | 543 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 368.00 | 1 407 368.00 | | 1 407 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 496 127.00 | | | 7 496 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060 917.00 | | | 10 060 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 934.00 | 282 934.00 | | 282 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 827.00 | 1 214 827.00 | | 1 214 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 313.00 | 2 629 313.00 | | 2 629 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 344 168.00 | 1 316 063.00 | 231 486.00 | 9 344 168.00 |