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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 489 533.00 | | 5 489 533.00 | 5 489 533.00 |
AP Constructions | 14 532 510.00 | 4 464 618.00 | 10 067 892.00 | 14 532 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 841.00 | 1 604 841.00 | | 1 604 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 632 009.00 | 6 069 459.00 | 15 562 550.00 | 21 632 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 993.00 | 243 550.00 | 1 368 443.00 | 1 611 993.00 |
BZ Autres créances | 2 870 270.00 | | 2 870 270.00 | 2 870 270.00 |
CF Disponibilités | 99 228.00 | | 99 228.00 | 99 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 267.00 | 243 550.00 | 4 347 718.00 | 4 591 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 223 277.00 | 6 313 009.00 | 19 910 268.00 | 26 223 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 368.00 | 2 409 368.00 | | 2 409 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 637 472.00 | 9 637 472.00 | | 9 637 472.00 |
DH Report à nouveau | -2 533 634.00 | -2 353 084.00 | | -2 533 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 364.00 | -180 550.00 | | 826 364.00 |
DL TOTAL (I) | 10 339 570.00 | 9 513 206.00 | | 10 339 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150 060.00 | 8 272 964.00 | | 8 150 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 728.00 | 215 473.00 | | 279 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 472.00 | 282 934.00 | | 318 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 343.00 | | | 254 343.00 |
EA Autres dettes | 39 927.00 | 29 465.00 | | 39 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 168.00 | 543 333.00 | | 528 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 570 697.00 | 9 344 168.00 | | 9 570 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 910 268.00 | 18 857 375.00 | | 19 910 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 637.00 | 1 316 063.00 | | 1 596 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 610 920.00 | | 2 610 920.00 | 2 610 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 920.00 | | 2 610 920.00 | 2 610 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 283.00 | |
GE Autres charges | | | 109 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 031.00 | 66 337.00 | | -72 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 204.00 | 2 555 974.00 | | 3 314 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 840.00 | 2 736 524.00 | | 2 487 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 364.00 | -180 550.00 | | 826 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 682 947.00 | | 97 506.00 | 21 682 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 443.00 | 21 632 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 443.00 | 21 632 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 682 947.00 | | 97 506.00 | 21 682 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 689.00 | 700 771.00 | 6 069 459.00 | 5 368 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368 689.00 | 700 771.00 | 6 069 459.00 | 5 368 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150 060.00 | 176 000.00 | 7 747 923.00 | 8 150 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 728.00 | 279 728.00 | | 279 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 472.00 | 318 472.00 | | 318 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 343.00 | 254 343.00 | | 254 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 168.00 | 528 168.00 | | 528 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 993.00 | 1 611 993.00 | | 1 611 993.00 |
VI Groupe et associés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870 270.00 | 2 870 270.00 | | 2 870 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 039.00 | 4 492 039.00 | | 4 492 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 570 697.00 | 1 596 637.00 | 7 747 923.00 | 9 570 697.00 |