| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 489 533.00 | | 5 489 533.00 | 5 489 533.00 |
AP Constructions | 14 443 569.00 | 2 881 031.00 | 11 562 537.00 | 14 443 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604 841.00 | 1 272 728.00 | 332 113.00 | 1 604 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 105 083.00 | | 105 083.00 | 105 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 643 175.00 | 4 153 759.00 | 17 489 416.00 | 21 643 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 480.00 | 457 180.00 | 1 078 300.00 | 1 535 480.00 |
BZ Autres créances | 2 737 612.00 | | 2 737 612.00 | 2 737 612.00 |
CF Disponibilités | 593 153.00 | | 593 153.00 | 593 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 638.00 | 457 180.00 | 4 620 459.00 | 5 077 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 720 814.00 | 4 610 939.00 | 22 109 875.00 | 26 720 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 368.00 | 2 409 368.00 | | 2 409 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 637 472.00 | 9 637 472.00 | | 9 637 472.00 |
DH Report à nouveau | -2 256 047.00 | -3 645 318.00 | | -2 256 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 035.00 | 1 389 271.00 | | -97 035.00 |
DL TOTAL (I) | 9 693 758.00 | 9 790 793.00 | | 9 693 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 451 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 814 826.00 | 11 387 657.00 | | 10 814 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 853.00 | 308 184.00 | | 336 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 976.00 | 229 897.00 | | 258 976.00 |
EA Autres dettes | 561 046.00 | 98 426.00 | | 561 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 416.00 | 464 502.00 | | 444 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 117.00 | 13 042 177.00 | | 12 416 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 109 875.00 | 22 832 970.00 | | 22 109 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 742.00 | 2 930 687.00 | | 1 832 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 451 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 686.00 | | 2 496 686.00 | 2 496 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 686.00 | | 2 496 686.00 | 2 496 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 182.00 | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 857.00 | 900 000.00 | | 742 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 334.00 | 900 000.00 | | 759 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | 507.00 | | 7 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 514.00 | 274 634.00 | | 547 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 147.00 | 275 141.00 | | 555 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 187.00 | 624 859.00 | | 204 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 773.00 | 5 249 540.00 | | 3 330 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 809.00 | 3 860 269.00 | | 3 427 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 035.00 | 1 389 271.00 | | -97 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 351 321.00 | | 907 504.00 | 22 351 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615 649.00 | 21 643 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615 649.00 | 21 643 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351 171.00 | | 907 504.00 | 22 351 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 121.00 | 1 832 168.00 | 714 531.00 | 3 036 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 121.00 | 1 832 168.00 | 714 531.00 | 3 036 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 697 849.00 | 114 474.00 | 10 392 719.00 | 10 697 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 853.00 | 336 853.00 | | 336 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 023.00 | 678 023.00 | | 678 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 416.00 | 444 416.00 | | 444 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 480.00 | 1 535 480.00 | | 1 535 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
VP Divers | 2 737 612.00 | 2 737 612.00 | | 2 737 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 976.00 | 258 976.00 | | 258 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 639.00 | 4 284 489.00 | 150.00 | 4 284 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416 117.00 | 1 832 742.00 | 10 392 719.00 | 12 416 117.00 |