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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 678 632.00 | 18 692.00 | 5 659 940.00 | 5 678 632.00 |
AP Constructions | 14 171 658.00 | 1 682 990.00 | 12 488 668.00 | 14 171 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667 254.00 | 904 317.00 | 762 937.00 | 1 667 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 627.00 | 448 815.00 | 384 812.00 | 833 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 351 321.00 | 3 054 813.00 | 19 296 508.00 | 22 351 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 996.00 | | 199 996.00 | 199 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 023.00 | 341 487.00 | 703 536.00 | 1 045 023.00 |
BZ Autres créances | 1 564 487.00 | | 1 564 487.00 | 1 564 487.00 |
CF Disponibilités | 1 057 742.00 | | 1 057 742.00 | 1 057 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 950.00 | 341 487.00 | 3 536 463.00 | 3 877 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 229 271.00 | 3 396 300.00 | 22 832 970.00 | 26 229 271.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 409 368.00 | 2 409 368.00 | | 2 409 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 637 472.00 | 9 637 472.00 | | 9 637 472.00 |
DH Report à nouveau | -3 645 318.00 | 1 950.00 | | -3 645 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 271.00 | -3 647 268.00 | | 1 389 271.00 |
DL TOTAL (I) | 9 790 793.00 | 8 401 522.00 | | 9 790 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 943.00 | 11 430 569.00 | | 451 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387 657.00 | 962 340.00 | | 11 387 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 184.00 | 379 048.00 | | 308 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 897.00 | 142 544.00 | | 229 897.00 |
EA Autres dettes | 98 426.00 | 149 734.00 | | 98 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 502.00 | | | 464 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 042 177.00 | 13 064 234.00 | | 13 042 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 832 970.00 | 21 465 756.00 | | 22 832 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 930 687.00 | 1 577 217.00 | | 2 930 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 943.00 | 335 349.00 | | 451 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 502.00 | | 2 399 502.00 | 2 399 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 502.00 | | 2 399 502.00 | 2 399 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 377.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 400 000.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 400 000.00 | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 236.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 634.00 | 248 957.00 | | 274 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 141.00 | 249 193.00 | | 275 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 859.00 | 150 807.00 | | 624 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 540.00 | 2 881 999.00 | | 5 249 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 269.00 | 6 529 267.00 | | 3 860 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 271.00 | -3 647 268.00 | | 1 389 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 673 466.00 | | | 22 673 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 351 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 351 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 673 316.00 | | | 22 673 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 803.00 | 1 412 652.00 | 42 334.00 | 1 665 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 803.00 | 1 412 652.00 | 42 334.00 | 1 665 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 767 368.00 | 757 447.00 | 397 938.00 | 10 767 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 184.00 | 308 184.00 | | 308 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 714.00 | 718 714.00 | | 718 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 502.00 | 464 502.00 | | 464 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 023.00 | | | 1 045 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 943.00 | 451 943.00 | | 451 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 118 400.00 | | | 10 118 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049 335.00 | | | 11 049 335.00 |
VP Divers | 1 564 487.00 | | | 1 564 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 362.00 | 2 620 212.00 | 150.00 | 2 620 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 940 609.00 | 2 930 687.00 | 397 938.00 | 12 940 609.00 |