| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 52.00 | 507.00 | 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 294.00 | | 546 294.00 | 546 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 015.00 | 2 052.00 | 4 250 963.00 | 4 253 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 112.00 | | 84 112.00 | 84 112.00 |
BZ Autres créances | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 343.00 | | 182 343.00 | 182 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 358.00 | 2 052.00 | 4 433 306.00 | 4 435 358.00 |
CU Autres participations | 3 706 162.00 | 2 000.00 | 3 704 162.00 | 3 706 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 971.00 | | | 3 426 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 178.00 | | | 244 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 149.00 | | | 3 671 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 843.00 | | | 680 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 157.00 | | | 762 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 306.00 | | | 4 433 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 157.00 | | | 762 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 178.00 | | | 244 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 253 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 843.00 | 680 843.00 | | 680 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 294.00 | | | 546 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 839.00 | 170 545.00 | 546 294.00 | 716 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 157.00 | 762 157.00 | | 762 157.00 |