| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 79 882.00 | -79 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 874 875.00 | 273 187.00 | 3 601 689.00 | 3 874 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 330 755.00 | | 330 755.00 | 330 755.00 |
CF Disponibilités | 893 558.00 | | 893 558.00 | 893 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 172.00 | | 1 254 172.00 | 1 254 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 048.00 | 273 187.00 | 4 855 861.00 | 5 129 048.00 |
CU Autres participations | 3 778 434.00 | 192 745.00 | 3 585 689.00 | 3 778 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 971.00 | 3 426 971.00 | | 3 426 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 910.00 | 33 493.00 | | 79 910.00 |
DG Autres réserves | 286 294.00 | 4 365.00 | | 286 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 944.00 | 928 346.00 | | 774 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 119.00 | 4 393 175.00 | | 4 568 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 50 781.00 | | 21 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 869.00 | 83 500.00 | | 265 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 742.00 | 134 325.00 | | 287 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 861.00 | 4 527 500.00 | | 4 855 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 742.00 | 134 325.00 | | 287 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 388 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 233.00 | 156 469.00 | | 7 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | 156 469.00 | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | -156 469.00 | | -7 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 555.00 | -9 318.00 | | -4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 417.00 | 1 500 695.00 | | 1 257 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 472.00 | 572 348.00 | | 482 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 944.00 | 928 346.00 | | 774 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 720.00 | | 52 576.00 | 3 874 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 421.00 | 3 874 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 421.00 | 3 874 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874 161.00 | | 52 576.00 | 3 874 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 869.00 | 265 869.00 | | 265 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
UX Autres créances clients | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 755.00 | 330 755.00 | | 330 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 496.00 | 360 614.00 | 95 882.00 | 456 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 742.00 | 287 742.00 | | 287 742.00 |