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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 425.00 | 134.00 | 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 351.00 | | 274 351.00 | 274 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 201 351.00 | -201 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 344.00 | 362 024.00 | 3 692 320.00 | 4 054 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 221.00 | | 156 221.00 | 156 221.00 |
CF Disponibilités | 127 836.00 | | 127 836.00 | 127 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 508.00 | | 301 508.00 | 301 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 852.00 | 362 024.00 | 3 993 829.00 | 4 355 852.00 |
CU Autres participations | 3 779 091.00 | 160 248.00 | 3 618 843.00 | 3 779 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 971.00 | 3 426 971.00 | | 3 426 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 187.00 | 12 209.00 | | 18 187.00 |
DG Autres réserves | 554.00 | 1 969.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 116.00 | 119 563.00 | | 306 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 829.00 | 3 560 712.00 | | 3 751 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 250 250.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | 26 064.00 | | 23 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 562.00 | 54 237.00 | | 158 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 000.00 | 330 589.00 | | 242 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 829.00 | 3 891 302.00 | | 3 993 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 000.00 | 330 589.00 | | 242 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 2 400.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 206 810.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -204 410.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 743.00 | -69 229.00 | | -33 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 752.00 | 936 586.00 | | 634 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 636.00 | 817 023.00 | | 328 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 116.00 | 119 563.00 | | 306 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 094.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 518.00 | 4 053 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 518.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969 209.00 | | 118 094.00 | 3 969 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | 186.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 186.00 | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 351.00 | | 274 351.00 | 274 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 366.00 | 173 672.00 | 274 694.00 | 448 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |