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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 238.00 | 320.00 | 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 351.00 | 201 351.00 | 30 000.00 | 231 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 768.00 | 355 976.00 | 3 613 792.00 | 3 969 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 88 040.00 | | 88 040.00 | 88 040.00 |
CF Disponibilités | 164 899.00 | | 164 899.00 | 164 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 509.00 | | 277 509.00 | 277 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 277.00 | 355 976.00 | 3 891 301.00 | 4 247 277.00 |
CU Autres participations | 3 735 997.00 | 154 386.00 | 3 581 610.00 | 3 735 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 971.00 | | | 3 426 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DG Autres réserves | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 712.00 | | | 3 560 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 589.00 | | | 330 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 301.00 | | | 3 891 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 589.00 | | | 330 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 523.00 | | 355 523.00 | 355 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 523.00 | | 355 523.00 | 355 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 410.00 | | | -204 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 229.00 | | | -69 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 586.00 | | | 936 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 022.00 | | | 817 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 015.00 | | | 4 253 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 969 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 456.00 | | | 4 252 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52.00 | 186.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52.00 | 186.00 | | 52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 351.00 | | | 231 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 530.00 | 112 317.00 | 233 212.00 | 345 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 589.00 | 330 589.00 | | 330 589.00 |