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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 810.00 | 59.00 | 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 79 882.00 | -79 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 817 707.00 | 256 960.00 | 3 560 747.00 | 3 817 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 379 949.00 | | 379 949.00 | 379 949.00 |
CF Disponibilités | 872 777.00 | | 872 777.00 | 872 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 430.00 | | 1 269 430.00 | 1 269 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 137.00 | 256 960.00 | 4 830 177.00 | 5 087 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 720 956.00 | 176 269.00 | 3 544 687.00 | 3 720 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 971.00 | 3 426 971.00 | | 3 426 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 658.00 | 79 910.00 | | 118 658.00 |
DG Autres réserves | 165 348.00 | 286 294.00 | | 165 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 646.00 | 774 944.00 | | 1 012 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 623.00 | 4 568 119.00 | | 4 723 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 41.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 21 832.00 | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 396.00 | 265 869.00 | | 97 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 554.00 | 287 742.00 | | 106 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 177.00 | 4 855 861.00 | | 4 830 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 41.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 779.00 | 7 233.00 | | 57 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 853.00 | -7 233.00 | | -27 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 616.00 | -4 555.00 | | -9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 401.00 | 1 257 417.00 | | 1 507 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 755.00 | 482 472.00 | | 494 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 646.00 | 774 944.00 | | 1 012 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 875.00 | | 310.00 | 3 874 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 478.00 | 3 816 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 478.00 | 3 817 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | 310.00 | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874 316.00 | | | 3 874 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 251.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 251.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 949.00 | 379 949.00 | | 379 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 535.00 | 396 653.00 | 95 882.00 | 492 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |