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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 882.00 | | 129 882.00 | 129 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 84 882.00 | -84 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 720.00 | 245 539.00 | 3 629 181.00 | 3 874 720.00 |
BZ Autres créances | 275 275.00 | | 275 275.00 | 275 275.00 |
CF Disponibilités | 606 349.00 | | 606 349.00 | 606 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 319.00 | | 898 319.00 | 898 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 039.00 | 245 539.00 | 4 527 500.00 | 4 773 039.00 |
CU Autres participations | 3 744 091.00 | 160 098.00 | 3 583 993.00 | 3 744 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 971.00 | 3 426 971.00 | | 3 426 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 493.00 | 18 187.00 | | 33 493.00 |
DG Autres réserves | 4 365.00 | 554.00 | | 4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 346.00 | 306 116.00 | | 928 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 175.00 | 3 751 829.00 | | 4 393 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 781.00 | 23 392.00 | | 50 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 500.00 | 158 562.00 | | 83 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 325.00 | 242 000.00 | | 134 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 500.00 | 3 993 829.00 | | 4 527 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 325.00 | 242 000.00 | | 134 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 469.00 | 2 000.00 | | 156 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 469.00 | 2 500.00 | | -156 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 318.00 | -33 743.00 | | -9 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 695.00 | 634 752.00 | | 1 500 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 349.00 | 328 636.00 | | 572 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 346.00 | 306 116.00 | | 928 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 344.00 | | 27 188.00 | 4 054 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 812.00 | 3 874 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 812.00 | 3 874 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053 785.00 | | 27 188.00 | 4 053 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | 134.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 134.00 | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 882.00 | | 129 882.00 | 129 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 275 275.00 | 275 275.00 | | 275 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 039.00 | 291 969.00 | 130 070.00 | 422 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |