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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 008.00 | 8 992.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 858.00 | 3 901.00 | 16 957.00 | 20 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | 3 578.00 | 1 982.00 | 5 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 922.00 | 8 487.00 | 423 435.00 | 431 922.00 |
BT Marchandises | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 765.00 | | 104 765.00 | 104 765.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 113 791.00 | | 113 791.00 | 113 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 709.00 | | 253 709.00 | 253 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 631.00 | 8 487.00 | 677 144.00 | 685 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 105.00 | | | 348 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 221.00 | | | 553 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 144.00 | | | 677 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 487.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 105.00 | 55 102.00 | 228 394.00 | 348 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 023.00 | 118 618.00 | 10 405.00 | 129 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 774.00 | 259 771.00 | 228 394.00 | 552 774.00 |