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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 82.00 | 308.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | 7 113.00 | 4 304.00 | 11 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 516.00 | 26 087.00 | 11 429.00 | 37 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 733.00 | 49 401.00 | 70 333.00 | 119 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 095.00 | 82 683.00 | 483 413.00 | 566 095.00 |
BT Marchandises | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 291.00 | | 124 291.00 | 124 291.00 |
BZ Autres créances | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CF Disponibilités | 74 357.00 | | 74 357.00 | 74 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 952.00 | | 250 952.00 | 250 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 047.00 | 82 683.00 | 734 365.00 | 817 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 427.00 | 145 114.00 | | 144 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 574.00 | 89 312.00 | | 42 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 840.00 | | |
DL TOTAL (I) | 192 501.00 | 240 767.00 | | 192 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 298.00 | 258 462.00 | | 226 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 662.00 | 61 662.00 | | 150 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 140.00 | 6 359.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 071.00 | 108 262.00 | | 97 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 541.00 | 75 379.00 | | 48 541.00 |
EA Autres dettes | 14 151.00 | 7 513.00 | | 14 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 864.00 | 517 636.00 | | 541 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 365.00 | 758 403.00 | | 734 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 903.00 | |
GE Autres charges | | | 215 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 978.00 | 2 306.00 | | 9 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 5 536.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 354.00 | -3 231.00 | | 6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 27 627.00 | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 972.00 | 1 023 460.00 | | 1 002 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 398.00 | 934 148.00 | | 960 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 574.00 | 89 312.00 | | 42 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 230.00 | | 58 482.00 | 519 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 617.00 | 566 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 617.00 | 157 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 417.00 | | 390.00 | 396 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 803.00 | | 58 062.00 | 110 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | | 30.00 | 12 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 652.00 | 25 903.00 | 10 872.00 | 67 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 1 366.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 823.00 | 24 537.00 | 10 872.00 | 61 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 813.00 | 164 813.00 | | 164 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 124 291.00 | 124 291.00 | | 124 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 298.00 | 187 837.00 | 38 461.00 | 226 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 148.00 | 151 342.00 | 9 805.00 | 161 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 723.00 | 498 263.00 | 38 461.00 | 536 723.00 |