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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | 3 263.00 | 8 154.00 | 11 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 553.00 | 12 178.00 | 20 375.00 | 32 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 306.00 | 16 193.00 | 35 113.00 | 51 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 981.00 | 31 634.00 | 461 347.00 | 492 981.00 |
BT Marchandises | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CF Disponibilités | 118 319.00 | | 118 319.00 | 118 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 565.00 | | 253 565.00 | 253 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 546.00 | 31 634.00 | 714 912.00 | 746 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 744.00 | 114 007.00 | | 97 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 611.00 | 133 737.00 | | 146 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 628.00 | 3 522.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 252 484.00 | 256 767.00 | | 252 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 694.00 | 313 748.00 | | 253 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 729.00 | 80 010.00 | | 73 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691.00 | 1 364.00 | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 44 616.00 | | 48 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 763.00 | 61 356.00 | | 62 763.00 |
EA Autres dettes | 21 103.00 | 13 917.00 | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 428.00 | 515 010.00 | | 462 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 912.00 | 771 777.00 | | 714 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 934.00 | |
GE Autres charges | | | 21 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 2 113.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 309.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 1 804.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 981.00 | 52 330.00 | | 49 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 793.00 | 758 257.00 | | 918 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 182.00 | 624 519.00 | | 772 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 611.00 | 133 737.00 | | 146 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 856.00 | | 23 224.00 | 469 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 492 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 83 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | 1 417.00 | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 352.00 | | 19 607.00 | 64 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | 2 201.00 | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 799.00 | 15 934.00 | 100.00 | 15 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 1 254.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | 14 680.00 | 100.00 | 13 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 105 717.00 | 105 717.00 | | 105 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 694.00 | 61 297.00 | 192 396.00 | 253 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
VP Divers | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 624.00 | 116 918.00 | 10 705.00 | 127 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 737.00 | 267 341.00 | 192 396.00 | 459 737.00 |