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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | 5 829.00 | 5 588.00 | 11 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 19 162.00 | 8 800.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 841.00 | 42 661.00 | 40 180.00 | 82 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 230.00 | 67 652.00 | 451 578.00 | 519 230.00 |
BT Marchandises | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 352.00 | | 159 352.00 | 159 352.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 113 147.00 | | 113 147.00 | 113 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 826.00 | | 306 826.00 | 306 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 055.00 | 67 652.00 | 758 403.00 | 826 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 114.00 | 194 355.00 | | 145 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 312.00 | 30 759.00 | | 89 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840.00 | 1 734.00 | | 840.00 |
DL TOTAL (I) | 240 767.00 | 232 349.00 | | 240 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 462.00 | 217 821.00 | | 258 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 662.00 | 67 662.00 | | 61 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 359.00 | 6 766.00 | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 85 099.00 | | 108 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 379.00 | 54 178.00 | | 75 379.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 21 898.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 636.00 | 453 423.00 | | 517 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 403.00 | 685 772.00 | | 758 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 098.00 | |
GE Autres charges | | | 213 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 1 248.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | 1 248.00 | | -3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 627.00 | 5 285.00 | | 27 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 460.00 | 906 368.00 | | 1 023 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 147.00 | 875 609.00 | | 934 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 312.00 | 30 759.00 | | 89 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 489.00 | | 6 832.00 | 523 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 091.00 | 519 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 191.00 | 110 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 417.00 | | | 396 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 194.00 | | 6 800.00 | 114 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 878.00 | | 32.00 | 12 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 543.00 | 23 098.00 | 6 989.00 | 51 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 546.00 | 1 283.00 | | 4 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 997.00 | 21 814.00 | 6 989.00 | 46 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 262.00 | 108 262.00 | | 108 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 462.00 | 67 504.00 | 110 957.00 | 258 462.00 |
VI Groupe et associés | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 330.00 | 171 525.00 | 9 805.00 | 181 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 277.00 | 320 320.00 | 110 957.00 | 511 277.00 |