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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 008.00 | 7 992.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 736.00 | 7 458.00 | 23 278.00 | 30 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 616.00 | 6 333.00 | 27 283.00 | 33 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 856.00 | 15 799.00 | 454 057.00 | 469 856.00 |
BT Marchandises | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 720.00 | | 317 720.00 | 317 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 576.00 | 15 799.00 | 771 777.00 | 787 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 737.00 | 114 507.00 | | 133 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 522.00 | 4 416.00 | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 256 767.00 | 123 923.00 | | 256 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 748.00 | 348 105.00 | | 313 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 010.00 | 86 123.00 | | 80 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 364.00 | 448.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 616.00 | 39 518.00 | | 44 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 356.00 | 72 953.00 | | 61 356.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | 6 075.00 | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 010.00 | 553 221.00 | | 515 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 777.00 | 677 144.00 | | 771 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 602 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 16 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 54.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 150.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | -96.00 | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 330.00 | 43 439.00 | | 52 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 257.00 | 717 604.00 | | 758 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 520.00 | 603 097.00 | | 624 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 737.00 | 114 507.00 | | 133 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 922.00 | | | 431 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 487.00 | 7 312.00 | | 8 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 1 000.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 6 312.00 | | 7 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
UX Autres créances clients | 127 543.00 | | | 127 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 748.00 | 60 348.00 | 248 386.00 | 313 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 203.00 | 139 797.00 | 10 405.00 | 150 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 647.00 | 260 247.00 | 248 386.00 | 513 647.00 |