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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | 4 546.00 | 6 871.00 | 11 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 030.00 | 17 880.00 | 18 150.00 | 36 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 164.00 | 29 117.00 | 49 047.00 | 78 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 489.00 | 51 543.00 | 471 946.00 | 523 489.00 |
BT Marchandises | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
BZ Autres créances | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CF Disponibilités | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 826.00 | | 213 826.00 | 213 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 315.00 | 51 543.00 | 685 772.00 | 737 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 355.00 | 97 744.00 | | 194 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 759.00 | 146 611.00 | | 30 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 734.00 | 2 628.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 232 349.00 | 252 484.00 | | 232 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 821.00 | 253 694.00 | | 217 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 662.00 | 73 729.00 | | 67 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 766.00 | 2 691.00 | | 6 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 099.00 | 48 448.00 | | 85 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 178.00 | 62 763.00 | | 54 178.00 |
EA Autres dettes | 21 898.00 | 21 103.00 | | 21 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 423.00 | 462 428.00 | | 453 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 772.00 | 714 912.00 | | 685 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 909.00 | |
GE Autres charges | | | 202 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | 1 579.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -479.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 49 981.00 | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 372.00 | 918 793.00 | | 906 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 613.00 | 772 182.00 | | 875 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 759.00 | 146 611.00 | | 30 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | 173.00 | 12 878.00 | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 634.00 | 19 909.00 | | 31 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 1 283.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 371.00 | 18 626.00 | | 28 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 821.00 | 72 437.00 | 145 384.00 | 217 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 832.00 | 150 127.00 | 10 705.00 | 160 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 657.00 | 301 273.00 | 145 384.00 | 446 657.00 |