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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 118 041.00 | 13 059.00 | 104 982.00 | 118 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 349.00 | 9 780.00 | 53 569.00 | 63 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 914.00 | 6 942.00 | 43 972.00 | 50 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 303.00 | 29 781.00 | 252 522.00 | 282 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CF Disponibilités | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 758.00 | | 159 758.00 | 159 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 061.00 | 29 781.00 | 412 280.00 | 442 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 340.00 | | | -15 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 714.00 | | | 198 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 665.00 | | | 323 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 280.00 | | | 412 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 016.00 | | | 157 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 370.00 | | 687 370.00 | 687 370.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 370.00 | | 691 370.00 | 691 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 825.00 | | | -19 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 818.00 | | | 696 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 158.00 | | | 712 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 340.00 | | | -15 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 554.00 | 31 905.00 | 132 346.00 | 198 554.00 |
VI Groupe et associés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VP Divers | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 665.00 | 157 016.00 | 132 346.00 | 323 665.00 |