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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 121 357.00 | 65 670.00 | 55 687.00 | 121 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 863.00 | 53 183.00 | 24 680.00 | 77 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 426.00 | 37 683.00 | 16 743.00 | 54 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 645.00 | 156 536.00 | 147 109.00 | 303 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 078.00 | 156 536.00 | 251 542.00 | 408 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 885.00 | -40 030.00 | | -104 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 749.00 | -64 854.00 | | -6 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116.00 | 1 076.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | -11 518.00 | -3 809.00 | | -11 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 174.00 | 179 690.00 | | 162 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 997.00 | 17 087.00 | | 20 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 32 890.00 | | 34 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 862.00 | 55 535.00 | | 43 862.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 946.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 060.00 | 286 147.00 | | 263 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 542.00 | 282 338.00 | | 251 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 060.00 | 286 147.00 | | 263 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 897.00 | | 358 897.00 | 358 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 897.00 | | 358 897.00 | 358 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 995.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | 2 080.00 | | 1 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | 618.00 | | 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 687.00 | 11 410.00 | | 28 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 647.00 | 12 370.00 | | 29 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 647.00 | 9 363.00 | | 29 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 889.00 | 592 786.00 | | 464 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 638.00 | 657 640.00 | | 471 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 749.00 | -64 854.00 | | -6 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 764.00 | | 3 881.00 | 299 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 764.00 | | 3 881.00 | 249 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 541.00 | 33 995.00 | | 122 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 541.00 | 33 995.00 | | 122 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 174.00 | 162 174.00 | | 162 174.00 |
VI Groupe et associés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 060.00 | 263 060.00 | | 263 060.00 |