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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 136 567.00 | 79 073.00 | 57 494.00 | 136 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 863.00 | 63 520.00 | 14 343.00 | 77 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 717.00 | 41 435.00 | 12 283.00 | 53 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 147.00 | 184 028.00 | 134 120.00 | 318 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 151.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 539.00 | 184 028.00 | 221 511.00 | 405 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 633.00 | -104 885.00 | | -111 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 893.00 | -6 749.00 | | -6 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 116.00 | | |
DL TOTAL (I) | -18 526.00 | -11 518.00 | | -18 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 776.00 | 162 174.00 | | 121 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 555.00 | 20 997.00 | | 26 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 34 377.00 | | 43 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 191.00 | 43 862.00 | | 48 191.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 037.00 | 263 060.00 | | 240 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 511.00 | 251 542.00 | | 221 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 711.00 | 263 060.00 | | 173 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 345.00 | | 756 345.00 | 756 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 345.00 | | 756 345.00 | 756 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 324.00 | 1 206.00 | | 4 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | 362.00 | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 28 687.00 | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 960.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 29 647.00 | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | 29 647.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 032.00 | 464 889.00 | | 770 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 925.00 | 471 638.00 | | 776 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 893.00 | -6 749.00 | | -6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 645.00 | | 15 210.00 | 303 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 318 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 268 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 645.00 | | 15 210.00 | 253 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 536.00 | 28 200.00 | 708.00 | 156 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 536.00 | 28 200.00 | 708.00 | 156 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 776.00 | 55 449.00 | 66 326.00 | 121 776.00 |
VI Groupe et associés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 037.00 | 173 711.00 | 66 326.00 | 240 037.00 |