| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 121 357.00 | 39 234.00 | 82 123.00 | 121 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 875.00 | 29 505.00 | 39 370.00 | 68 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 838.00 | 24 687.00 | 33 151.00 | 57 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 070.00 | 93 426.00 | 204 644.00 | 298 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 465.00 | 93 426.00 | 279 039.00 | 372 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 692.00 | -15 340.00 | | -14 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 338.00 | 648.00 | | -25 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 036.00 | 2 996.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 62 006.00 | 88 303.00 | | 62 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 399.00 | 166 790.00 | | 134 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | 29 399.00 | | 30 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 642.00 | 38 685.00 | | 50 642.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 368.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 034.00 | 263 766.00 | | 217 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 039.00 | 352 069.00 | | 279 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 600.00 | 129 488.00 | | 115 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 784.00 | | 714 784.00 | 714 784.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 784.00 | | 714 784.00 | 714 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 930.00 | 2 333.00 | | 18 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | 798.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | 920.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 978.00 | 798 982.00 | | 734 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 316.00 | 798 334.00 | | 760 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 338.00 | 648.00 | | -25 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 278.00 | 32 843.00 | 101 434.00 | 134 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 034.00 | 115 600.00 | 101 434.00 | 217 034.00 |