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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 119 441.00 | 25 999.00 | 93 442.00 | 119 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 135.00 | 19 371.00 | 45 764.00 | 65 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 914.00 | 15 503.00 | 35 411.00 | 50 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 490.00 | 60 873.00 | 224 617.00 | 285 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CF Disponibilités | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 942.00 | 60 873.00 | 352 069.00 | 412 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 340.00 | | | -15 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | -15 340.00 | | 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 996.00 | 3 956.00 | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 88 303.00 | 88 616.00 | | 88 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 790.00 | 198 714.00 | | 166 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 524.00 | 28 214.00 | | 28 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 399.00 | 43 537.00 | | 29 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 685.00 | 53 200.00 | | 38 685.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 766.00 | 323 665.00 | | 263 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 069.00 | 412 280.00 | | 352 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 488.00 | 157 016.00 | | 129 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 299.00 | | 794 299.00 | 794 299.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 689.00 | | 794 689.00 | 794 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | 2 939.00 | | 2 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798.00 | 1 026.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 844.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 844.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 18 288.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 20 669.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -19 825.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 982.00 | 696 818.00 | | 798 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 334.00 | 712 158.00 | | 798 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | -15 340.00 | | 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 178.00 | 3 152.00 | | 3 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 649.00 | 32 371.00 | 134 278.00 | 166 649.00 |
VI Groupe et associés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VP Divers | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 766.00 | 129 488.00 | 134 278.00 | 263 766.00 |