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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 121 357.00 | 52 470.00 | 68 887.00 | 121 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 982.00 | 40 704.00 | 33 278.00 | 73 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 426.00 | 29 367.00 | 25 059.00 | 54 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 764.00 | 122 541.00 | 177 223.00 | 299 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CF Disponibilités | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 879.00 | 122 541.00 | 282 338.00 | 404 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 030.00 | -14 692.00 | | -40 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 854.00 | -25 338.00 | | -64 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | 2 036.00 | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | -3 809.00 | 62 006.00 | | -3 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 690.00 | 134 399.00 | | 179 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | 30 772.00 | | 32 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 535.00 | 50 642.00 | | 55 535.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 220.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 147.00 | 217 034.00 | | 286 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 338.00 | 279 039.00 | | 282 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 423.00 | 115 600.00 | | 135 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 171.00 | | 575 171.00 | 575 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 171.00 | | 575 171.00 | 575 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 230.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 080.00 | 18 930.00 | | 2 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | 823.00 | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 370.00 | 960.00 | | 12 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | 960.00 | | 9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 786.00 | 734 978.00 | | 592 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 640.00 | 760 316.00 | | 657 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 854.00 | -25 338.00 | | -64 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265.00 | 3 178.00 | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 690.00 | 28 965.00 | 139 898.00 | 179 690.00 |
VI Groupe et associés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 147.00 | 135 423.00 | 139 898.00 | 286 147.00 |