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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 262.00 | 36 153.00 | 6 109.00 | 42 262.00 |
AH Fonds commercial | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 249.00 | 206 317.00 | 14 932.00 | 221 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 828.00 | 988 443.00 | 135 385.00 | 1 123 828.00 |
BF Prêts | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 099.00 | 1 230 913.00 | 518 186.00 | 1 749 099.00 |
BN En cours de production de biens | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BT Marchandises | 3 905 445.00 | 23 481.00 | 3 881 964.00 | 3 905 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 683.00 | | 531 683.00 | 531 683.00 |
BZ Autres créances | 209 980.00 | | 209 980.00 | 209 980.00 |
CF Disponibilités | 654 548.00 | | 654 548.00 | 654 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 527.00 | 23 481.00 | 5 294 046.00 | 5 317 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 626.00 | 1 254 394.00 | 5 812 232.00 | 7 066 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 930.00 | | | 1 324 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 021.00 | | | 249 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 950.00 | | | 2 123 950.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 291.00 | | | 295 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 394.00 | | | 667 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 698.00 | | | 2 168 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 008.00 | | | 443 008.00 |
EA Autres dettes | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 282.00 | | | 3 683 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 232.00 | | | 5 812 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 184.00 | | | 3 095 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 954 237.00 | | 16 954 237.00 | 16 954 237.00 |
FG Production vendue services | 1 110 369.00 | | 1 110 369.00 | 1 110 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 064 606.00 | | 18 064 606.00 | 18 064 606.00 |
FM Production stockée | | | 9 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 159 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 964 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 869 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 707.00 | | | 193 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 797.00 | | | 193 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 353 745.00 | | | 18 353 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 104 725.00 | | | 18 104 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 021.00 | | | 249 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 365.00 | 23 481.00 | 48 365.00 | 48 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 365.00 | 23 481.00 | 48 365.00 | 48 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 365.00 | 23 481.00 | 48 365.00 | 48 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 394.00 | 265 452.00 | 401 942.00 | 667 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 698.00 | 2 168 698.00 | | 2 168 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 815.00 | 741 663.00 | 89 151.00 | 830 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 232.00 | 3 084 134.00 | 588 098.00 | 3 672 232.00 |