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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 262.00 | 41 238.00 | 1 024.00 | 42 262.00 |
AH Fonds commercial | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 497.00 | 213 374.00 | 49 123.00 | 262 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 497.00 | 1 017 138.00 | 294 358.00 | 1 311 497.00 |
BF Prêts | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 808.00 | 1 271 750.00 | 710 057.00 | 1 981 808.00 |
BN En cours de production de biens | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BT Marchandises | 4 801 661.00 | 62 609.00 | 4 739 052.00 | 4 801 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 861.00 | | 781 861.00 | 781 861.00 |
BZ Autres créances | 446 677.00 | | 446 677.00 | 446 677.00 |
CF Disponibilités | 222 524.00 | | 222 524.00 | 222 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 277 068.00 | 62 609.00 | 6 214 459.00 | 6 277 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 876.00 | 1 334 360.00 | 6 924 516.00 | 8 258 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 950.00 | | | 1 368 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 876.00 | | | 269 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 827.00 | | | 2 188 827.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 212.00 | | | 332 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 323.00 | | | 692 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 307.00 | | | 3 314 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 363.00 | | | 311 363.00 |
EA Autres dettes | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 689.00 | | | 4 730 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 516.00 | | | 6 924 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241 717.00 | | | 4 241 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 334 225.00 | 81 819.00 | 16 416 044.00 | 16 334 225.00 |
FG Production vendue services | 1 245 899.00 | | 1 245 899.00 | 1 245 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 580 123.00 | 81 819.00 | 17 661 942.00 | 17 580 123.00 |
FM Production stockée | | | 2 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 729 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 506 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 343 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 733 190.00 | | | 17 733 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463 314.00 | | | 17 463 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 876.00 | | | 269 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 481.00 | 62 609.00 | 23 481.00 | 23 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 481.00 | 62 609.00 | 23 481.00 | 23 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 481.00 | 62 609.00 | 23 481.00 | 33 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 323.00 | 389 402.00 | 302 921.00 | 692 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 307.00 | 3 314 307.00 | | 3 314 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 212.00 | 146 160.00 | 186 052.00 | 332 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 363.00 | 311 363.00 | | 311 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 482.00 | 1 228 539.00 | 92 943.00 | 1 321 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 689.00 | 4 241 717.00 | 488 973.00 | 4 730 689.00 |