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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 220.00 | 50 109.00 | 1 111.00 | 51 220.00 |
AH Fonds commercial | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 291.00 | 253 989.00 | 58 301.00 | 312 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 628.00 | 1 253 258.00 | 318 370.00 | 1 571 628.00 |
BF Prêts | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 391.00 | 1 557 356.00 | 741 035.00 | 2 298 391.00 |
BN En cours de production de biens | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BT Marchandises | 4 649 057.00 | 76 329.00 | 4 572 729.00 | 4 649 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 761.00 | 3 623.00 | 1 239 138.00 | 1 242 761.00 |
BZ Autres créances | 372 080.00 | | 372 080.00 | 372 080.00 |
CF Disponibilités | 2 652 285.00 | | 2 652 285.00 | 2 652 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 960 529.00 | 79 951.00 | 8 880 578.00 | 8 960 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 920.00 | 1 637 308.00 | 9 621 612.00 | 11 258 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 948 908.00 | | | 948 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 481.00 | | | 585 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 389.00 | | | 2 084 389.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 441.00 | | | 1 882 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 195.00 | | | 573 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 856.00 | | | 4 314 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 905.00 | | | 577 905.00 |
EA Autres dettes | 183 828.00 | | | 183 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 532 224.00 | | | 7 532 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 612.00 | | | 9 621 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103 783.00 | | | 6 103 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 558 686.00 | 1 644.00 | 22 560 330.00 | 22 558 686.00 |
FG Production vendue services | 1 446 309.00 | | 1 446 309.00 | 1 446 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 004 995.00 | 1 644.00 | 24 006 639.00 | 24 004 995.00 |
FM Production stockée | | | 7 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 114 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 293 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 329.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 255 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 281.00 | | | -16 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 119 046.00 | | | 24 119 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 533 565.00 | | | 23 533 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 481.00 | | | 585 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 111.00 | | 42 139.00 | 2 263 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 859.00 | 90 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 859.00 | 2 298 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 828.00 | | | 323 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 779.00 | | 42 139.00 | 1 841 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 354.00 | 78 885.00 | | 1 478 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 267.00 | 2 725.00 | | 47 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 087.00 | 76 160.00 | | 1 431 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 603.00 | 76 329.00 | 53 603.00 | 53 603.00 |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 226.00 | 76 329.00 | 53 603.00 | 57 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 226.00 | 76 329.00 | 53 603.00 | 62 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 329.00 | 53 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 856.00 | 4 314 856.00 | | 4 314 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 828.00 | 183 828.00 | | 183 828.00 |
UP Prêts | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 414.00 | 1 238 414.00 | | 1 238 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 441.00 | 454 000.00 | 1 428 441.00 | 1 882 441.00 |
VI Groupe et associés | 573 195.00 | 573 195.00 | | 573 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 426.00 | | | 422 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 212.00 | 362 212.00 | | 362 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 486.00 | 1 614 841.00 | 90 644.00 | 1 705 486.00 |
VW T.V.A. | 280 780.00 | 280 780.00 | | 280 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 532 224.00 | 6 103 783.00 | 1 428 441.00 | 7 532 224.00 |