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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 220.00 | 47 384.00 | 3 836.00 | 51 220.00 |
AH Fonds commercial | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 003.00 | 239 661.00 | 62 341.00 | 302 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 777.00 | 1 191 425.00 | 348 351.00 | 1 539 777.00 |
BF Prêts | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 112.00 | 1 478 471.00 | 784 640.00 | 2 263 112.00 |
BN En cours de production de biens | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BT Marchandises | 4 694 465.00 | 53 603.00 | 4 640 862.00 | 4 694 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 276.00 | 3 623.00 | 640 653.00 | 644 276.00 |
BZ Autres créances | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
CF Disponibilités | 2 855 627.00 | | 2 855 627.00 | 2 855 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 790.00 | 57 226.00 | 8 471 564.00 | 8 528 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 902.00 | 1 535 697.00 | 9 256 205.00 | 10 791 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 396 643.00 | | | 396 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 265.00 | | | 552 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 908.00 | | | 1 498 908.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 462.00 | | | 2 197 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 103.00 | | | 1 002 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 522.00 | | | 4 052 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 676.00 | | | 333 676.00 |
EA Autres dettes | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 752 297.00 | | | 7 752 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 256 205.00 | | | 9 256 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 201.00 | | | 5 697 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 513 584.00 | 17 086.00 | 21 530 670.00 | 21 513 584.00 |
FG Production vendue services | 1 202 392.00 | | 1 202 392.00 | 1 202 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 715 977.00 | 17 086.00 | 22 733 063.00 | 22 715 977.00 |
FM Production stockée | | | -4 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 897 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 690 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 603.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 117 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 771.00 | | | 208 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 905 050.00 | | | 22 905 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 352 785.00 | | | 22 352 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 265.00 | | | 552 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 293.00 | | 107 606.00 | 2 168 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 97 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 787.00 | 2 263 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 592.00 | 1 841 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 778.00 | | 2 050.00 | 321 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 816.00 | | 105 556.00 | 1 748 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 212.00 | 76 734.00 | 12 592.00 | 1 414 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 826.00 | 2 441.00 | | 44 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 386.00 | 74 293.00 | 12 592.00 | 1 369 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 007.00 | 53 603.00 | 112 007.00 | 112 007.00 |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 630.00 | 53 603.00 | 112 007.00 | 115 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 630.00 | 53 603.00 | 112 007.00 | 120 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 603.00 | 112 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 522.00 | 4 052 522.00 | | 4 052 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
UP Prêts | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
UX Autres créances clients | 639 929.00 | 639 929.00 | | 639 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 197 462.00 | 142 366.00 | 2 055 096.00 | 2 197 462.00 |
VI Groupe et associés | 900 143.00 | 900 143.00 | | 900 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 003 151.00 | | | 2 003 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 339.00 | 280 339.00 | | 280 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 370.00 | 953 866.00 | 97 503.00 | 1 051 370.00 |
VW T.V.A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 752 297.00 | 5 697 201.00 | 2 055 096.00 | 7 752 297.00 |