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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 170.00 | 44 943.00 | 4 227.00 | 49 170.00 |
AH Fonds commercial | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 651.00 | 238 721.00 | 57 930.00 | 296 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 165.00 | 1 130 665.00 | 321 500.00 | 1 452 165.00 |
BF Prêts | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 293.00 | 1 414 329.00 | 753 964.00 | 2 168 293.00 |
BN En cours de production de biens | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BT Marchandises | 5 351 837.00 | 112 007.00 | 5 239 830.00 | 5 351 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 110.00 | 3 623.00 | 746 487.00 | 750 110.00 |
BZ Autres créances | 303 209.00 | | 303 209.00 | 303 209.00 |
CF Disponibilités | 920 413.00 | | 920 413.00 | 920 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 360 723.00 | 115 629.00 | 7 245 094.00 | 7 360 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 016.00 | 1 529 959.00 | 7 999 058.00 | 9 529 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 389.00 | | | 1 475 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 254.00 | | | 421 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 643.00 | | | 2 446 643.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 723.00 | | | 464 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 460.00 | | | 4 413 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 094.00 | | | 262 094.00 |
EA Autres dettes | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 415.00 | | | 5 547 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 058.00 | | | 7 999 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 986.00 | | | 5 267 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 885 911.00 | 29 433.00 | 20 915 344.00 | 20 885 911.00 |
FG Production vendue services | 1 339 925.00 | | 1 339 925.00 | 1 339 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 225 835.00 | 29 433.00 | 22 255 268.00 | 22 225 835.00 |
FM Production stockée | | | 20 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 350 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 959 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 719 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 113.00 | | | -25 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 939.00 | | | 155 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 367 833.00 | | | 22 367 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 946 579.00 | | | 21 946 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 254.00 | | | 421 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 627.00 | | 29 266.00 | 2 143 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 97 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 2 168 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 778.00 | | | 321 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 416.00 | | 24 400.00 | 1 724 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 432.00 | | 4 866.00 | 97 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 604.00 | 74 608.00 | | 1 339 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 523.00 | 2 303.00 | | 42 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 080.00 | 72 306.00 | | 1 297 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 974.00 | 112 007.00 | 43 974.00 | 43 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 3 623.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 597.00 | 115 629.00 | 46 597.00 | 46 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 597.00 | 115 629.00 | 46 597.00 | 51 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 129.00 | 46 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 930.00 | 101 960.00 | 100 970.00 | 202 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 460.00 | 4 413 460.00 | | 4 413 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
UP Prêts | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
UX Autres créances clients | 745 763.00 | 745 763.00 | | 745 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 916.00 | 43 458.00 | 178 458.00 | 221 916.00 |
VI Groupe et associés | 261 793.00 | 261 793.00 | | 261 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 294.00 | 292 294.00 | | 292 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 012.00 | 1 059 313.00 | 97 698.00 | 1 157 012.00 |
VW T.V.A. | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 415.00 | 5 267 986.00 | 279 429.00 | 5 547 415.00 |