| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 170.00 | 42 641.00 | 6 530.00 | 49 170.00 |
AH Fonds commercial | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 651.00 | 225 262.00 | 71 389.00 | 296 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 765.00 | 1 071 818.00 | 355 948.00 | 1 427 765.00 |
BF Prêts | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 627.00 | 1 339 721.00 | 803 907.00 | 2 143 627.00 |
BN En cours de production de biens | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BT Marchandises | 4 096 348.00 | 43 974.00 | 4 052 375.00 | 4 096 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 586.00 | 2 623.00 | 723 962.00 | 726 586.00 |
BZ Autres créances | 278 488.00 | | 278 488.00 | 278 488.00 |
CF Disponibilités | 585 524.00 | | 585 524.00 | 585 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 126.00 | 46 597.00 | 5 658 529.00 | 5 705 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 753.00 | 1 386 318.00 | 6 462 436.00 | 7 848 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 827.00 | 1 368 950.00 | | 1 424 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 562.00 | 269 876.00 | | 425 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 389.00 | 2 188 827.00 | | 2 400 389.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 799.00 | 332 212.00 | | 278 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 089.00 | 692 323.00 | | 618 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 173.00 | 3 314 307.00 | | 2 750 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 272.00 | 311 363.00 | | 386 272.00 |
EA Autres dettes | 23 714.00 | 68 672.00 | | 23 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 057 047.00 | 4 730 689.00 | | 4 057 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 436.00 | 6 924 516.00 | | 6 462 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 162.00 | 4 241 717.00 | | 3 632 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 400 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 365 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 766 469.00 | |
FM Production stockée | | | -9 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 883 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 739 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 280 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 3 495.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 3 495.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 926.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 926.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | 2 569.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 559.00 | 95 840.00 | | 143 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 884 603.00 | 17 733 190.00 | | 19 884 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 459 041.00 | 17 463 314.00 | | 19 459 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 562.00 | 269 876.00 | | 425 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 807.00 | | 161 820.00 | 1 981 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 143 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 870.00 | | 6 908.00 | 314 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 993.00 | | 150 423.00 | 1 573 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 943.00 | | 4 489.00 | 92 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 750.00 | 67 971.00 | 1 339 721.00 | 1 271 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 238.00 | 1 402.00 | 42 641.00 | 41 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 512.00 | 66 568.00 | 1 297 080.00 | 1 230 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 609.00 | 43 974.00 | 62 609.00 | 62 609.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 609.00 | 46 597.00 | 62 609.00 | 62 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 609.00 | 46 597.00 | 62 609.00 | 67 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 597.00 | 62 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 921.00 | 99 990.00 | 202 931.00 | 302 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 173.00 | 2 750 173.00 | | 2 750 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
UP Prêts | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
UX Autres créances clients | 723 438.00 | 723 438.00 | | 723 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 799.00 | 56 845.00 | 221 954.00 | 278 799.00 |
VI Groupe et associés | 315 168.00 | 315 168.00 | | 315 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 467.00 | | | 245 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 986.00 | 268 986.00 | | 268 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 846.00 | 1 014 414.00 | 97 432.00 | 1 111 846.00 |
VW T.V.A. | 137 735.00 | 137 735.00 | | 137 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 047.00 | 3 632 162.00 | 424 885.00 | 4 057 047.00 |