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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 7 268.00 | 1 275.00 | 8 543.00 |
AN Terrains | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
AP Constructions | 2 866 946.00 | 1 302 783.00 | 1 564 162.00 | 2 866 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 169.00 | 271 169.00 | 185 000.00 | 456 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 749.00 | 289 134.00 | 467 615.00 | 756 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 785.00 | 1 905 200.00 | 2 220 584.00 | 4 125 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BT Marchandises | 7 039.00 | 1 119.00 | 5 920.00 | 7 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 799.00 | 18 657.00 | 210 142.00 | 228 799.00 |
BZ Autres créances | 90 345.00 | 5 000.00 | 85 345.00 | 90 345.00 |
CF Disponibilités | 149 625.00 | | 149 625.00 | 149 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 503.00 | 24 776.00 | 506 727.00 | 531 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 288.00 | 1 929 976.00 | 2 727 311.00 | 4 657 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 968.00 | 529 968.00 | | 529 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
DH Report à nouveau | -239 628.00 | -261 232.00 | | -239 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 566.00 | 21 603.00 | | 14 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 228.00 | 90 285.00 | | 72 228.00 |
DL TOTAL (I) | 760 874.00 | 764 364.00 | | 760 874.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 661.00 | 1 658 883.00 | | 1 702 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 23 966.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 149.00 | 132 654.00 | | 96 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 355.00 | 118 294.00 | | 142 355.00 |
EA Autres dettes | 17 756.00 | 17 131.00 | | 17 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064.00 | 1 785.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 937.00 | 1 952 715.00 | | 1 964 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 311.00 | 2 718 579.00 | | 2 727 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 129.00 | 453 600.00 | | 423 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
FG Production vendue services | 1 394 105.00 | | 1 394 105.00 | 1 394 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 509.00 | | 1 420 509.00 | 1 420 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 157.00 | |
GE Autres charges | | | 8 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 952.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 056.00 | 18 269.00 | | 18 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 123.00 | 19 221.00 | | 18 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 673.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 673.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 605.00 | 18 547.00 | | 16 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 566.00 | 21 603.00 | | 14 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 257.00 | | 971 733.00 | 3 965 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 204.00 | 4 125 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 204.00 | 4 114 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | 1 699.00 | 6 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 881.00 | | 970 034.00 | 3 955 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 138.00 | 226 945.00 | 83 883.00 | 1 762 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 541.00 | | 6 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 412.00 | 226 403.00 | 83 883.00 | 1 755 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 207 756.00 | | | 207 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 661.00 | 165 803.00 | 731 364.00 | 1 702 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 098.00 | | | 211 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 039.00 | | | 167 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
VP Divers | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 843.00 | 338 843.00 | | 338 843.00 |
VW T.V.A. | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 987.00 | 423 129.00 | 731 364.00 | 1 959 987.00 |