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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 5 985.00 | 862.00 | 6 848.00 |
AN Terrains | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
AP Constructions | 2 873 679.00 | 1 496 087.00 | 1 377 592.00 | 2 873 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 544.00 | 325 319.00 | 160 224.00 | 485 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 962.00 | 468 695.00 | 768 266.00 | 1 236 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BF Prêts | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 842.00 | 2 330 932.00 | 2 309 909.00 | 4 640 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BT Marchandises | 4 566.00 | 954.00 | 3 611.00 | 4 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 044.00 | 11 532.00 | 80 512.00 | 92 044.00 |
BZ Autres créances | 173 082.00 | 5 000.00 | 168 082.00 | 173 082.00 |
CF Disponibilités | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 106.00 | 17 487.00 | 486 618.00 | 504 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 948.00 | 2 348 420.00 | 2 796 528.00 | 5 144 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 968.00 | 529 968.00 | | 529 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
DH Report à nouveau | -270 845.00 | -225 061.00 | | -270 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 554.00 | -45 783.00 | | 83 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 115.00 | 54 172.00 | | 36 115.00 |
DL TOTAL (I) | 762 531.00 | 697 034.00 | | 762 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 166.00 | 1 576 179.00 | | 1 678 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 219.00 | 100 000.00 | | 101 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 588.00 | 6 143.00 | | 6 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 546.00 | 63 259.00 | | 153 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 657.00 | 92 597.00 | | 87 657.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 24 930.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 996.00 | 1 863 109.00 | | 2 033 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 528.00 | 2 560 144.00 | | 2 796 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 177.00 | 428 219.00 | | 522 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
FG Production vendue services | 1 385 806.00 | | 1 385 806.00 | 1 385 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 083.00 | | 1 406 083.00 | 1 406 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 19 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 122.00 | 142.00 | | 200 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 223.00 | 18 056.00 | | 22 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 345.00 | 19 699.00 | | 222 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 2 796.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 2 796.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 961.00 | 16 903.00 | | 221 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 040.00 | 1 369 629.00 | | 1 692 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 486.00 | 1 415 412.00 | | 1 608 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 554.00 | -45 783.00 | | 83 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 546.00 | | 499 351.00 | 4 237 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 720.00 | 81 335.00 | | 14 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 6 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | 80 576.00 | 4 631 030.00 | 14 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 408.00 | | 498 919.00 | 4 227 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 432.00 | 2 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 731.00 | 276 394.00 | 81 193.00 | 2 135 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 1 425.00 | 759.00 | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 413.00 | 274 968.00 | 80 434.00 | 2 130 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 547.00 | 153 547.00 | | 153 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UP Prêts | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VB T. V. A. | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 153.00 | 172 922.00 | 895 052.00 | 1 678 153.00 |
VI Groupe et associés | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 137.00 | 288 137.00 | | 288 137.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 408.00 | 522 177.00 | 895 052.00 | 2 027 408.00 |