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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AN Terrains | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
AP Constructions | 2 891 868.00 | 1 788 408.00 | 1 103 460.00 | 2 891 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 034.00 | 372 299.00 | 57 734.00 | 430 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 974.00 | 907 494.00 | 417 479.00 | 1 324 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 831.00 | | 25 831.00 | 25 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 715 897.00 | 3 108 844.00 | 1 607 052.00 | 4 715 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 483.00 | 30 722.00 | 3 760.00 | 34 483.00 |
BT Marchandises | 5 641.00 | 4 938.00 | 703.00 | 5 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 183.00 | 22 652.00 | 10 530.00 | 33 183.00 |
BZ Autres créances | 143 766.00 | 5 000.00 | 138 766.00 | 143 766.00 |
CF Disponibilités | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 018.00 | 63 313.00 | 225 705.00 | 289 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 915.00 | 3 172 157.00 | 1 832 758.00 | 5 004 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 968.00 | 529 968.00 | | 529 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
DH Report à nouveau | -916 652.00 | -265 907.00 | | -916 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 483.00 | -650 744.00 | | -265 483.00 |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | -268 428.00 | -2 942.00 | | -268 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 160.00 | 1 854 399.00 | | 1 769 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 684.00 | 15 570.00 | | 29 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | 200 978.00 | | 135 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 179.00 | 95 696.00 | | 63 179.00 |
EA Autres dettes | | 18 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 101 186.00 | 2 288 405.00 | | 2 101 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 758.00 | 2 285 462.00 | | 1 832 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 087.00 | 1 002 819.00 | | 589 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 468.00 | 76 845.00 | | 54 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FG Production vendue services | 192 716.00 | | 192 716.00 | 192 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 179.00 | 213.00 | | 300 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 18 056.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 181.00 | 18 269.00 | | 300 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | 252.00 | | 6 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 429.00 | 252.00 | | 16 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 752.00 | 18 017.00 | | 283 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 780.00 | 675 293.00 | | 754 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 263.00 | 1 326 037.00 | | 1 020 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 483.00 | -650 744.00 | | -265 483.00 |