| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AN Terrains | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
AP Constructions | 2 870 776.00 | 1 567 408.00 | 1 303 367.00 | 2 870 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 624.00 | 326 573.00 | 130 050.00 | 456 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 567.00 | 628 229.00 | 709 338.00 | 1 337 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 709 192.00 | 2 563 904.00 | 2 145 287.00 | 4 709 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BT Marchandises | 5 175.00 | 887.00 | 4 287.00 | 5 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 225.00 | 18 746.00 | 59 479.00 | 78 225.00 |
BZ Autres créances | 139 286.00 | 5 000.00 | 134 286.00 | 139 286.00 |
CF Disponibilités | 212 006.00 | | 212 006.00 | 212 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 269.00 | 24 633.00 | 446 636.00 | 471 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 461.00 | 2 588 538.00 | 2 591 923.00 | 5 180 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 968.00 | 529 968.00 | | 529 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
DH Report à nouveau | -187 291.00 | -270 845.00 | | -187 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 616.00 | 83 554.00 | | -78 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 059.00 | 36 115.00 | | 18 059.00 |
DL TOTAL (I) | 665 859.00 | 762 531.00 | | 665 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 004.00 | 1 678 166.00 | | 1 611 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 232.00 | 101 219.00 | | 102 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 836.00 | 6 588.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 733.00 | 153 546.00 | | 120 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 280.00 | 87 657.00 | | 81 280.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | 6 818.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 064.00 | 2 033 996.00 | | 1 926 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 923.00 | 2 796 528.00 | | 2 591 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 640.00 | 522 177.00 | | 623 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 099.00 | 13.00 | | 104 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
FG Production vendue services | 1 294 382.00 | | 1 294 382.00 | 1 294 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 844.00 | | 1 311 844.00 | 1 311 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 959.00 | 200 122.00 | | 139 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 056.00 | 22 223.00 | | 18 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 015.00 | 222 345.00 | | 158 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 241.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 384.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 191.00 | 221 961.00 | | 157 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 769.00 | 1 692 040.00 | | 1 524 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 385.00 | 1 608 486.00 | | 1 603 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 616.00 | 83 554.00 | | -78 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 994.00 | | 188 270.00 | 4 633 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 920.00 | 4 804 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 488.00 | 4 801 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 031.00 | | 118 270.00 | 4 631 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 933.00 | 282 459.00 | 49 488.00 | 2 330 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 863.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 948.00 | 281 597.00 | 49 488.00 | 2 324 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 905.00 | 207 317.00 | 699 251.00 | 1 506 905.00 |
VI Groupe et associés | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 034.00 | | | 171 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 890.00 | 24 855.00 | 79 035.00 | 103 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 641.00 | 154 606.00 | 79 035.00 | 233 641.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 228.00 | 623 640.00 | 699 251.00 | 1 923 228.00 |