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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AN Terrains | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
AP Constructions | 2 870 776.00 | 1 683 045.00 | 1 187 730.00 | 2 870 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 885.00 | 371 041.00 | 95 844.00 | 466 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 483.00 | 801 950.00 | 572 533.00 | 1 374 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 385.00 | 2 897 729.00 | 1 858 653.00 | 4 756 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BT Marchandises | 4 934.00 | 870.00 | 4 064.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 803.00 | 16 008.00 | 81 794.00 | 97 803.00 |
BZ Autres créances | 132 737.00 | 5 000.00 | 127 737.00 | 132 737.00 |
CF Disponibilités | 170 069.00 | | 170 069.00 | 170 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 685.00 | 21 878.00 | 426 807.00 | 448 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 070.00 | 2 919 608.00 | 2 285 462.00 | 5 205 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 968.00 | 529 968.00 | | 529 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
DH Report à nouveau | -265 907.00 | -187 291.00 | | -265 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 744.00 | -78 616.00 | | -650 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 18 059.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | -2 942.00 | 665 859.00 | | -2 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 399.00 | 1 611 004.00 | | 1 854 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 257.00 | 102 232.00 | | 103 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 570.00 | 2 836.00 | | 15 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 978.00 | 120 733.00 | | 200 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 696.00 | 81 280.00 | | 95 696.00 |
EA Autres dettes | 18 503.00 | 7 977.00 | | 18 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 405.00 | 1 926 064.00 | | 2 288 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 462.00 | 2 591 923.00 | | 2 285 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 819.00 | 623 640.00 | | 1 002 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 845.00 | 104 099.00 | | 76 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
FG Production vendue services | 584 128.00 | | 584 128.00 | 584 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 299.00 | | 593 299.00 | 593 299.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 17 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 139 959.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 269.00 | 158 015.00 | | 18 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 824.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 824.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 017.00 | 157 191.00 | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 293.00 | 1 524 769.00 | | 675 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 037.00 | 1 603 385.00 | | 1 326 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 744.00 | -78 616.00 | | -650 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 343.00 | | 49 625.00 | 4 702 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 8 951 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 8 948 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 812.00 | | 49 610.00 | 4 699 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 15.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 903.00 | 336 258.00 | 2 432.00 | 2 563 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 055.00 | 336 258.00 | 2 432.00 | 2 557 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 557 057.00 | 336 257.00 | 2 432.00 | 2 557 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887.00 | | 17.00 | 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 746.00 | 356.00 | 3 094.00 | 23 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588 538.00 | 336 613.00 | 5 543.00 | 2 588 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 538.00 | 336 613.00 | 5 543.00 | 2 588 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 979.00 | 200 979.00 | | 200 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
UX Autres créances clients | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VB T. V. A. | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 553.00 | 507 538.00 | 545 246.00 | 1 777 553.00 |
VI Groupe et associés | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 285.00 | | | 82 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 402.00 | 243 402.00 | | 243 402.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 835.00 | 1 002 820.00 | 545 246.00 | 2 272 835.00 |