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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 5 318.00 | 2 288.00 | 7 607.00 |
AN Terrains | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
AP Constructions | 2 919 018.00 | 1 423 056.00 | 1 495 961.00 | 2 919 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 804.00 | 310 162.00 | 161 642.00 | 471 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 020.00 | 362 349.00 | 424 670.00 | 787 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 546.00 | 2 135 731.00 | 2 101 814.00 | 4 237 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BT Marchandises | 4 908.00 | 1 099.00 | 3 808.00 | 4 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 190.00 | 20 935.00 | 171 254.00 | 192 190.00 |
BZ Autres créances | 119 321.00 | 5 000.00 | 114 321.00 | 119 321.00 |
CF Disponibilités | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 364.00 | 27 035.00 | 458 329.00 | 485 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 911.00 | 2 162 767.00 | 2 560 144.00 | 4 722 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 968.00 | 529 968.00 | | 529 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 516.00 | 156 516.00 | | 156 516.00 |
DH Report à nouveau | -225 061.00 | -239 628.00 | | -225 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 783.00 | 14 566.00 | | -45 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 172.00 | 72 228.00 | | 54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 697 034.00 | 760 874.00 | | 697 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 179.00 | 1 702 661.00 | | 1 576 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 143.00 | 4 950.00 | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | 96 149.00 | | 63 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 597.00 | 142 355.00 | | 92 597.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | 17 756.00 | | 24 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 863 109.00 | 1 964 937.00 | | 1 863 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 144.00 | 2 727 311.00 | | 2 560 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 219.00 | 423 129.00 | | 428 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
FG Production vendue services | 1 279 554.00 | | 1 279 554.00 | 1 279 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 119.00 | | 1 300 119.00 | 1 300 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 67.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 699.00 | 18 123.00 | | 19 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 794.00 | | 2 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | 1 518.00 | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 903.00 | 16 605.00 | | 16 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 629.00 | 1 517 346.00 | | 1 369 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 412.00 | 1 502 780.00 | | 1 415 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 783.00 | 14 566.00 | | -45 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 168 108.00 | | | 168 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 179.00 | 147 432.00 | 627 379.00 | 1 576 179.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
VP Divers | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 762.00 | 328 762.00 | | 328 762.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 967.00 | 428 220.00 | 627 379.00 | 1 856 967.00 |