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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
AH Fonds commercial | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AN Terrains | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 168 944.00 | 142 162.00 | 26 782.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 438.00 | 562 084.00 | 60 354.00 | 622 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 777.00 | 4 356.00 | 85 421.00 | 89 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 505.00 | 782 368.00 | 390 138.00 | 1 172 505.00 |
BT Marchandises | 95 535.00 | 35 535.00 | 60 000.00 | 95 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 841.00 | | 254 841.00 | 254 841.00 |
BZ Autres créances | 966 480.00 | 57 703.00 | 908 777.00 | 966 480.00 |
CF Disponibilités | 482 287.00 | | 482 287.00 | 482 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 536.00 | 93 238.00 | 1 748 298.00 | 1 841 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 042.00 | 875 607.00 | 2 138 435.00 | 3 014 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
DH Report à nouveau | 83 984.00 | 72 482.00 | | 83 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 146.00 | 11 502.00 | | 47 146.00 |
DL TOTAL (I) | 379 535.00 | 332 388.00 | | 379 535.00 |
DP Provisions pour risques | 50 800.00 | 53 800.00 | | 50 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 800.00 | 53 800.00 | | 50 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 026.00 | 121 696.00 | | 49 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 637.00 | 48 712.00 | | 33 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 824.00 | 216 530.00 | | 203 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 239.00 | 130 080.00 | | 150 239.00 |
EA Autres dettes | 1 271 375.00 | 874 309.00 | | 1 271 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 101.00 | 1 391 328.00 | | 1 708 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 435.00 | 1 777 516.00 | | 2 138 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 415.00 | 76 203.00 | | 27 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 035 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 035 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | 707.00 | | 2 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 2 157.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 957.00 | 1 823.00 | | 29 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 784.00 | 1 823.00 | | 56 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 283.00 | 333.00 | | -54 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 992.00 | 1 862 681.00 | | 2 092 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 845.00 | 1 851 180.00 | | 2 045 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 146.00 | 11 502.00 | | 47 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 646.00 | | 70 335.00 | 1 108 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 475.00 | 110 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 475.00 | 1 172 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 568.00 | | 13 743.00 | 810 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 628.00 | | 56 592.00 | 60 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 321.00 | 27 691.00 | | 750 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 392.00 | 2 374.00 | | 71 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 929.00 | 25 317.00 | | 678 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 43 560.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 800.00 | 21 000.00 | 24 000.00 | 53 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 793.00 | 21 742.00 | | 13 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 821.00 | 15 882.00 | | 41 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 614.00 | 41 980.00 | | 55 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 414.00 | 62 980.00 | 24 000.00 | 109 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 980.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 824.00 | 203 824.00 | | 203 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 375.00 | 1 271 375.00 | | 1 271 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
UX Autres créances clients | 254 841.00 | | | 254 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 611.00 | 7 722.00 | 13 890.00 | 21 611.00 |
VI Groupe et associés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VP Divers | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 540.00 | | | 895 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 891.00 | 1 251 114.00 | 89 777.00 | 1 340 891.00 |
VW T.V.A. | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 101.00 | 1 694 211.00 | 13 890.00 | 1 708 101.00 |