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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 025.00 | 48 590.00 | 4 436.00 | 53 025.00 |
AH Fonds commercial | 279 684.00 | | 279 684.00 | 279 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 168 944.00 | 168 944.00 | | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 192.00 | 461 555.00 | 97 637.00 | 559 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 594.00 | 4 356.00 | 60 238.00 | 64 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 357.00 | 693 444.00 | 493 913.00 | 1 187 357.00 |
BT Marchandises | 95 535.00 | 35 535.00 | 60 000.00 | 95 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 462.00 | | 174 462.00 | 174 462.00 |
BZ Autres créances | 965 844.00 | | 965 844.00 | 965 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 558 555.00 | | 1 558 555.00 | 1 558 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 123.00 | 35 535.00 | 2 904 587.00 | 2 940 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 480.00 | 728 980.00 | 3 398 500.00 | 4 127 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 357 681.00 | 289 532.00 | | 357 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 626.00 | 68 150.00 | | 83 626.00 |
DL TOTAL (I) | 597 507.00 | 513 881.00 | | 597 507.00 |
DP Provisions pour risques | 107 659.00 | 99 000.00 | | 107 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 659.00 | 99 000.00 | | 107 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 076.00 | 179 973.00 | | 502 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 307.00 | 23 079.00 | | 23 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 031.00 | 341 535.00 | | 557 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 275.00 | 219 064.00 | | 323 275.00 |
EA Autres dettes | 1 287 646.00 | 1 311 550.00 | | 1 287 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 334.00 | 2 075 201.00 | | 2 693 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 500.00 | 2 688 082.00 | | 3 398 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 921.00 | | 1 633.00 | 1 285 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 83 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 197.00 | 1 187 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 107.00 | 761 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 709.00 | | | 342 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 538.00 | | 1 633.00 | 859 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 519.00 | 37 676.00 | 100 107.00 | 751 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 043.00 | 3 546.00 | | 55 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 475.00 | 34 130.00 | 100 107.00 | 696 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 107 659.00 | 99 000.00 | 99 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 811.00 | | 86 811.00 | 86 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 702.00 | | 86 811.00 | 126 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 702.00 | 107 659.00 | 185 811.00 | 225 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 659.00 | 99 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 031.00 | 557 031.00 | | 557 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 646.00 | 1 287 646.00 | | 1 287 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
UX Autres créances clients | 174 462.00 | 174 462.00 | | 174 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 023.00 | 178 232.00 | 303 095.00 | 500 023.00 |
VI Groupe et associés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VP Divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 795.00 | 896 795.00 | | 896 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 781.00 | 1 178 187.00 | 64 594.00 | 1 242 781.00 |
VW T.V.A. | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 334.00 | 2 371 543.00 | 303 095.00 | 2 693 334.00 |