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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
AH Fonds commercial | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AN Terrains | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 168 944.00 | 149 414.00 | 19 530.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 986.00 | 549 762.00 | 113 223.00 | 662 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 093.00 | 4 356.00 | 85 737.00 | 90 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 370.00 | 777 299.00 | 436 072.00 | 1 213 370.00 |
BT Marchandises | 95 535.00 | 35 535.00 | 60 000.00 | 95 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 123.00 | | 260 123.00 | 260 123.00 |
BZ Autres créances | 859 543.00 | 87 711.00 | 771 832.00 | 859 543.00 |
CF Disponibilités | 343 807.00 | | 343 807.00 | 343 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 450.00 | 123 246.00 | 1 473 204.00 | 1 596 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 820.00 | 900 545.00 | 1 909 275.00 | 2 809 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
DH Report à nouveau | 131 130.00 | 83 984.00 | | 131 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 573.00 | 47 146.00 | | 50 573.00 |
DL TOTAL (I) | 430 108.00 | 379 535.00 | | 430 108.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 50 800.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 50 800.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 568.00 | 49 026.00 | | 43 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 944.00 | 33 637.00 | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 854.00 | 203 824.00 | | 203 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 338.00 | 150 239.00 | | 148 338.00 |
EA Autres dettes | 1 025 464.00 | 1 271 375.00 | | 1 025 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 168.00 | 1 708 101.00 | | 1 441 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 275.00 | 2 138 435.00 | | 1 909 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 463.00 | | 2 223 463.00 | 2 223 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 463.00 | | 2 223 463.00 | 2 223 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | 24 872.00 | | 10 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 205.00 | 89 833.00 | | 98 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 094.00 | 2 501.00 | | 14 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 094.00 | 2 501.00 | | 29 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 974.00 | 29 957.00 | | 38 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 508.00 | 20 238.00 | | 34 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 482.00 | 56 784.00 | | 73 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 387.00 | -54 283.00 | | -44 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 30.00 | | 13 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 459.00 | 2 092 992.00 | | 2 283 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 886.00 | 2 045 845.00 | | 2 232 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 573.00 | 47 146.00 | | 50 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 506.00 | | 70 853.00 | 1 172 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 989.00 | 1 213 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 989.00 | 864 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 311.00 | | 70 537.00 | 824 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 745.00 | | 316.00 | 110 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 013.00 | 24 921.00 | 29 990.00 | 778 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 246.00 | 24 921.00 | 29 990.00 | 704 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 800.00 | 2 000.00 | 14 800.00 | 50 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 703.00 | 34 508.00 | 4 500.00 | 57 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 594.00 | 34 508.00 | 4 500.00 | 97 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 394.00 | 36 508.00 | 19 300.00 | 148 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 14 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 508.00 | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 854.00 | 203 854.00 | | 203 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 464.00 | 1 025 464.00 | | 1 025 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
UX Autres créances clients | 260 123.00 | | | 260 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 568.00 | 14 888.00 | 28 680.00 | 43 568.00 |
VI Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VP Divers | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 895.00 | | | 816 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 200.00 | 1 157 107.00 | 90 093.00 | 1 247 200.00 |
VW T.V.A. | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 168.00 | 1 412 488.00 | 28 680.00 | 1 441 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |