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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 746.00 | 41 692.00 | 4 054.00 | 45 746.00 |
AH Fonds commercial | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AN Terrains | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 168 944.00 | 156 742.00 | 12 202.00 | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 219.00 | 574 193.00 | 103 026.00 | 677 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 966.00 | 4 356.00 | 78 610.00 | 82 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 977.00 | 809 483.00 | 413 494.00 | 1 222 977.00 |
BT Marchandises | 95 535.00 | 35 535.00 | 60 000.00 | 95 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 600.00 | | 287 600.00 | 287 600.00 |
BZ Autres créances | 884 626.00 | 86 811.00 | 797 816.00 | 884 626.00 |
CF Disponibilités | 485 193.00 | | 485 193.00 | 485 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 664.00 | 122 346.00 | 1 652 318.00 | 1 774 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 641.00 | 931 829.00 | 2 065 813.00 | 2 997 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 92 205.00 | 92 205.00 | | 92 205.00 |
DH Report à nouveau | 181 703.00 | 131 130.00 | | 181 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 624.00 | 50 573.00 | | 15 624.00 |
DL TOTAL (I) | 445 732.00 | 430 108.00 | | 445 732.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 38 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 38 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 689.00 | 43 568.00 | | 58 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 845.00 | 19 944.00 | | 24 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 718.00 | 203 854.00 | | 212 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 976.00 | 148 338.00 | | 193 976.00 |
EA Autres dettes | 1 095 853.00 | 1 025 464.00 | | 1 095 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 081.00 | 1 441 168.00 | | 1 586 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 812.00 | 1 909 275.00 | | 2 065 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 926.00 | | 2 236 926.00 | 2 236 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 926.00 | | 2 236 926.00 | 2 236 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 321.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 321.00 | 10 569.00 | | 11 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 034.00 | 98 205.00 | | 89 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | 14 094.00 | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900.00 | 4 500.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | 29 094.00 | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 793.00 | 38 974.00 | | 19 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 793.00 | 73 482.00 | | 19 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 727.00 | -44 387.00 | | -14 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 13 202.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 904.00 | 2 283 459.00 | | 2 266 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 279.00 | 2 232 886.00 | | 2 251 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 624.00 | 50 573.00 | | 15 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 570.00 | 2 666.00 | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 370.00 | | 25 354.00 | 1 213 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | 9 409.00 | 101 956.00 | 6 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 338.00 | 9 409.00 | 1 222 978.00 | 6 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 450.00 | | 4 480.00 | 237 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 859.00 | | 14 233.00 | 864 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 061.00 | | 6 641.00 | 111 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 943.00 | 32 184.00 | | 772 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 766.00 | 426.00 | | 73 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 177.00 | 31 758.00 | | 699 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 711.00 | | 900.00 | 87 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 602.00 | | 900.00 | 127 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 602.00 | 5 000.00 | 9 900.00 | 165 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 853.00 | 1 095 853.00 | | 1 095 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 966.00 | | 82 966.00 | 82 966.00 |
UX Autres créances clients | 287 600.00 | 287 600.00 | | 287 600.00 |
VB T. V. A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 680.00 | 13 093.00 | 15 587.00 | 28 680.00 |
VI Groupe et associés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 162.00 | 798 162.00 | | 798 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VW T.V.A. | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |