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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 234.00 | 33 344.00 | 889.00 | 34 234.00 |
AH Fonds commercial | 265 684.00 | | 265 684.00 | 265 684.00 |
AN Terrains | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AP Constructions | 168 944.00 | 168 944.00 | | 168 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 137.00 | 454 069.00 | 75 068.00 | 529 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 860.00 | 656 357.00 | 439 503.00 | 1 095 860.00 |
BT Marchandises | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 318.00 | | 171 318.00 | 171 318.00 |
BZ Autres créances | 982 746.00 | | 982 746.00 | 982 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 694 162.00 | | 1 694 162.00 | 1 694 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 187.00 | 21 393.00 | 2 998 794.00 | 3 020 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 048.00 | 677 750.00 | 3 438 297.00 | 4 116 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 441 307.00 | 357 681.00 | | 441 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 392.00 | 83 626.00 | | 156 392.00 |
DL TOTAL (I) | 753 899.00 | 597 507.00 | | 753 899.00 |
DP Provisions pour risques | 182 452.00 | 107 659.00 | | 182 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 452.00 | 107 659.00 | | 182 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 791.00 | 502 076.00 | | 431 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 481.00 | 23 307.00 | | 23 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 897.00 | 557 031.00 | | 361 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 220.00 | 323 275.00 | | 244 220.00 |
EA Autres dettes | 1 440 558.00 | 1 287 646.00 | | 1 440 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 947.00 | 2 693 334.00 | | 2 501 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 297.00 | 3 398 500.00 | | 3 438 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 357.00 | | | 1 187 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 651.00 | 64 933.00 | | 18 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 497.00 | 1 095 860.00 | | 91 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 792.00 | 299 918.00 | | 42 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 054.00 | 731 010.00 | | 30 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 709.00 | | | 342 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 065.00 | | | 761 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 088.00 | 26 115.00 | 58 846.00 | 689 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 590.00 | 3 546.00 | 28 792.00 | 58 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 499.00 | 22 569.00 | 30 054.00 | 630 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 659.00 | 74 793.00 | | 107 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 535.00 | | 14 142.00 | 35 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 891.00 | | 18 498.00 | 39 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 550.00 | 74 793.00 | 18 498.00 | 147 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 897.00 | 361 897.00 | | 361 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 126.00 | 99 126.00 | | 99 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 558.00 | 1 440 558.00 | | 1 440 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
UX Autres créances clients | 171 318.00 | 171 318.00 | | 171 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 794.00 | -2 794.00 | | -2 794.00 |
VB T. V. A. | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 791.00 | 91 250.00 | 327 692.00 | 431 791.00 |
VI Groupe et associés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
VP Divers | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 783.00 | 930 783.00 | | 930 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 325.00 | 1 200 382.00 | 45 943.00 | 1 246 325.00 |
VW T.V.A. | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 947.00 | 2 161 406.00 | 327 692.00 | 2 501 947.00 |