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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 6 960.00 | 586.00 | 7 546.00 |
AH Fonds commercial | 130 469.00 | 21 000.00 | 109 469.00 | 130 469.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 892.00 | 378.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 256.00 | 63 312.00 | 7 944.00 | 71 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 557.00 | 92 165.00 | 148 392.00 | 240 557.00 |
BT Marchandises | 30 182.00 | 9 890.00 | 20 292.00 | 30 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 996.00 | 1 535.00 | 440 461.00 | 441 996.00 |
BZ Autres créances | 82 919.00 | | 82 919.00 | 82 919.00 |
CF Disponibilités | 514 009.00 | | 514 009.00 | 514 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 332.00 | 11 425.00 | 1 217 907.00 | 1 229 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 889.00 | 103 590.00 | 1 366 299.00 | 1 469 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DG Autres réserves | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
DL TOTAL (I) | 387 495.00 | | | 387 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 973.00 | | | 409 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 039.00 | | | 400 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 270.00 | | | 940 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 299.00 | | | 1 366 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 055.00 | | | 912 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 234.00 | | 652 234.00 | 652 234.00 |
FG Production vendue services | 1 314 003.00 | | 1 314 003.00 | 1 314 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 238.00 | | 1 966 238.00 | 1 966 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 534.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 140.00 | | | 2 015 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 518.00 | | | 1 913 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 384.00 | | 5 957.00 | 237 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 102.00 | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 240 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 72 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 286.00 | | 730.00 | 137 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 084.00 | | 4 125.00 | 70 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | 1 102.00 | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 880.00 | 3 966.00 | 1 682.00 | 68 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 144.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 064.00 | 3 823.00 | 1 682.00 | 62 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 571.00 | 38 534.00 | 41 571.00 | 41 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 606.00 | 284.00 | | 9 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | 552.00 | 96.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 686.00 | 835.00 | 96.00 | 31 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 257.00 | 39 369.00 | 41 667.00 | 73 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 973.00 | 409 973.00 | | 409 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 039.00 | 371 523.00 | 28 516.00 | 400 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 156.00 | | | 440 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 141.00 | 683 300.00 | 31 840.00 | 715 141.00 |
VW T.V.A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 575.00 | 912 059.00 | 28 516.00 | 940 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
ST Autres comptes | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 676 535.00 | | | 676 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 052.00 | | | 360 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 321.00 | | | 218 321.00 |
ZE Dividendes | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 528.00 | | | 841 528.00 |