| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 203.00 | 343.00 | 7 546.00 |
AH Fonds commercial | 130 469.00 | 21 000.00 | 109 469.00 | 130 469.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 1 146.00 | 124.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 067.00 | 66 071.00 | 14 996.00 | 81 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 367.00 | 95 421.00 | 154 947.00 | 250 367.00 |
BT Marchandises | 28 328.00 | 10 615.00 | 17 713.00 | 28 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 174.00 | 1 509.00 | 687 665.00 | 689 174.00 |
BZ Autres créances | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
CF Disponibilités | 432 484.00 | | 432 484.00 | 432 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 105.00 | | 179 105.00 | 179 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 984.00 | 12 124.00 | 1 394 861.00 | 1 406 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 352.00 | 107 544.00 | 1 549 807.00 | 1 657 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DG Autres réserves | 181 628.00 | | | 181 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
DL TOTAL (I) | 401 512.00 | | | 401 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 991.00 | | | 444 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 735.00 | | | 156 735.00 |
EA Autres dettes | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 995.00 | | | 450 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 964.00 | | | 1 107 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 807.00 | | | 1 549 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 250.00 | | | 1 076 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 901.00 | | 702 901.00 | 702 901.00 |
FG Production vendue services | 1 321 717.00 | | 1 321 717.00 | 1 321 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 618.00 | | 2 024 618.00 | 2 024 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 331.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -311 111.00 | | | -311 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 135.00 | | | 2 071 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 444.00 | | | 1 955 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 557.00 | | 11 652.00 | 240 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 250 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 82 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 526.00 | | 11 652.00 | 72 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 165.00 | 5 069.00 | 1 813.00 | 71 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 243.00 | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 204.00 | 4 825.00 | 1 813.00 | 64 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 543.00 | 40 331.00 | 38 543.00 | 38 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 890.00 | 725.00 | | 9 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 535.00 | | 26.00 | 1 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 425.00 | 725.00 | 26.00 | 32 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 959.00 | 41 056.00 | 38 561.00 | 70 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 056.00 | 38 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 991.00 | 444 991.00 | | 444 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 995.00 | 418 976.00 | 32 019.00 | 450 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 365.00 | | | 687 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 105.00 | | | 179 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 172.00 | 944 363.00 | 31 809.00 | 976 172.00 |
VW T.V.A. | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 269.00 | 1 076 250.00 | 32 019.00 | 1 108 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
ST Autres comptes | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
YT Sous‐traitance | 629 921.00 | | | 629 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 464.00 | | | 418 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 793.00 | | | 285 793.00 |
ZE Dividendes | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 698.00 | | | 817 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |