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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 8 036.00 | 451.00 | 8 488.00 |
AH Fonds commercial | 130 469.00 | 21 000.00 | 109 469.00 | 130 469.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 344.00 | 84 346.00 | 7 998.00 | 92 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 586.00 | 114 652.00 | 147 934.00 | 262 586.00 |
BT Marchandises | 35 347.00 | 13 083.00 | 22 263.00 | 35 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 875.00 | 2 059.00 | 449 817.00 | 451 875.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CF Disponibilités | 413 307.00 | | 413 307.00 | 413 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 287.00 | | 224 287.00 | 224 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 922.00 | 15 142.00 | 1 130 780.00 | 1 145 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 508.00 | 129 794.00 | 1 278 714.00 | 1 408 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DG Autres réserves | 167 827.00 | | | 167 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
DL TOTAL (I) | 371 243.00 | | | 371 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 968.00 | | | 254 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 426.00 | | | 476 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 850.00 | | | 879 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 714.00 | | | 1 278 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 189.00 | | | 855 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 324.00 | | 3 863.00 | 260 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 262 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201.00 | 138 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 93 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 151.00 | | 3 863.00 | 91 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 034.00 | 4 933.00 | 315.00 | 89 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 325.00 | 66.00 | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 257.00 | 4 608.00 | 249.00 | 81 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 332.00 | 27 621.00 | 31 332.00 | 31 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 827.00 | | 744.00 | 13 827.00 |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | 334.00 | 358.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 910.00 | 334.00 | 1 102.00 | 36 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 242.00 | 27 955.00 | 32 434.00 | 68 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 968.00 | 254 968.00 | | 254 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 192.00 | 76 192.00 | | 76 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 426.00 | 451 482.00 | 24 945.00 | 476 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 443 394.00 | 443 394.00 | | 443 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 287.00 | 216 826.00 | 7 461.00 | 224 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 268.00 | 681 326.00 | 45 942.00 | 727 268.00 |
VW T.V.A. | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 134.00 | 855 189.00 | 24 945.00 | 880 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 543.00 | | | 160 543.00 |
YT Sous‐traitance | 588 262.00 | | | 588 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 315.00 | | | 447 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 821.00 | | | 302 821.00 |
ZE Dividendes | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 853.00 | | | 854 853.00 |