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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 447.00 | 99.00 | 7 546.00 |
AH Fonds commercial | 130 469.00 | 21 000.00 | 109 469.00 | 130 469.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 718.00 | 70 474.00 | 11 245.00 | 81 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 019.00 | 100 190.00 | 150 828.00 | 251 019.00 |
BT Marchandises | 24 602.00 | 12 174.00 | 12 428.00 | 24 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 643.00 | 1 492.00 | 513 151.00 | 514 643.00 |
BZ Autres créances | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
CF Disponibilités | 724 648.00 | | 724 648.00 | 724 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 559.00 | | 204 559.00 | 204 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 502.00 | 13 666.00 | 1 536 836.00 | 1 550 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 521.00 | 113 856.00 | 1 687 665.00 | 1 801 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DG Autres réserves | 195 645.00 | | | 195 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
DL TOTAL (I) | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 582.00 | | | 502 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 468.00 | | | 479 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 848.00 | | | 1 175 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 665.00 | | | 1 687 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 820.00 | | | 1 135 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 855.00 | | 829 855.00 | 829 855.00 |
FG Production vendue services | 1 445 979.00 | | 1 445 979.00 | 1 445 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 834.00 | | 2 275 834.00 | 2 275 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 915.00 | | | -53 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 484.00 | | | 2 317 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 773.00 | | | 2 190 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 367.00 | | 1 720.00 | 250 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 251 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 82 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 337.00 | | 1 720.00 | 82 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 421.00 | 5 838.00 | 1 068.00 | 74 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | 243.00 | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 217.00 | 5 594.00 | 1 068.00 | 67 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 331.00 | 85 267.00 | 40 331.00 | 40 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 615.00 | 1 559.00 | | 10 615.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | 17.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 124.00 | 1 559.00 | 17.00 | 33 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 455.00 | 86 826.00 | 40 348.00 | 73 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 582.00 | 502 582.00 | | 502 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 468.00 | 439 135.00 | 40 333.00 | 479 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 854.00 | 512 854.00 | | 512 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 559.00 | 204 559.00 | | 204 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 251.00 | 799 463.00 | 31 788.00 | 831 251.00 |
VW T.V.A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 153.00 | 1 135 820.00 | 40 333.00 | 1 176 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
ST Autres comptes | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
YT Sous‐traitance | 654 537.00 | | | 654 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 937.00 | | | 455 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 211.00 | | | 260 211.00 |
ZE Dividendes | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 360.00 | | | 846 360.00 |