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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 7 777.00 | 911.00 | 8 688.00 |
AH Fonds commercial | 130 469.00 | 21 000.00 | 109 469.00 | 130 469.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 881.00 | 79 987.00 | 9 895.00 | 89 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 324.00 | 110 034.00 | 150 290.00 | 260 324.00 |
BT Marchandises | 38 847.00 | 13 827.00 | 25 020.00 | 38 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 186.00 | 2 083.00 | 473 103.00 | 475 186.00 |
BZ Autres créances | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CF Disponibilités | 467 811.00 | | 467 811.00 | 467 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 141.00 | | 204 141.00 | 204 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 057.00 | 15 910.00 | 1 200 148.00 | 1 216 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 381.00 | 125 943.00 | 1 350 438.00 | 1 476 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DG Autres réserves | 164 816.00 | | | 164 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
DL TOTAL (I) | 362 397.00 | | | 362 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 459.00 | | | 303 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 709.00 | | | 188 709.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 693.00 | | | 463 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 709.00 | | | 956 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 438.00 | | | 1 350 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 882.00 | | | 938 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 742.00 | | 5 941.00 | 255 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 260 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 91 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 016.00 | | 1 142.00 | 138 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 711.00 | | 4 799.00 | 87 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 013.00 | 5 379.00 | 1 358.00 | 85 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 231.00 | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 467.00 | 5 148.00 | 1 358.00 | 77 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 200.00 | 31 332.00 | 34 200.00 | 34 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 741.00 | 1 086.00 | | 12 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | 1 694.00 | 1 103.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 232.00 | 2 780.00 | 1 103.00 | 35 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 432.00 | 34 113.00 | 35 303.00 | 69 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 459.00 | 303 459.00 | | 303 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 233.00 | 99 233.00 | | 99 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 693.00 | 445 562.00 | 18 131.00 | 463 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 557.00 | 464 557.00 | | 464 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
VB T. V. A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 141.00 | 204 141.00 | | 204 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 399.00 | 698 770.00 | 40 629.00 | 739 399.00 |
VW T.V.A. | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 014.00 | 938 882.00 | 18 131.00 | 957 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
ST Autres comptes | 88 652.00 | | | 88 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
YT Sous‐traitance | 615 320.00 | | | 615 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 444.00 | | | 416 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 746.00 | | | 276 746.00 |
ZE Dividendes | 146 861.00 | | | 146 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 715.00 | | | 832 715.00 |