| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AH Fonds commercial | 130 469.00 | 21 000.00 | 109 469.00 | 130 469.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 441.00 | 76 197.00 | 10 244.00 | 86 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 742.00 | 106 013.00 | 149 728.00 | 255 742.00 |
BT Marchandises | 47 581.00 | 12 741.00 | 34 841.00 | 47 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 970.00 | 1 492.00 | 454 479.00 | 455 970.00 |
BZ Autres créances | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
CF Disponibilités | 386 032.00 | | 386 032.00 | 386 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 886.00 | | 206 886.00 | 206 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 577.00 | 14 232.00 | 1 151 345.00 | 1 165 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 319.00 | 120 245.00 | 1 301 073.00 | 1 421 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DG Autres réserves | 220 683.00 | | | 220 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
DL TOTAL (I) | 415 871.00 | | | 415 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 860.00 | | | 241 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 683.00 | | | 468 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 002.00 | | | 851 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 073.00 | | | 1 301 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 923.00 | | | 829 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 019.00 | | 4 723.00 | 251 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 988.00 | | 4 723.00 | 82 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 190.00 | 5 823.00 | | 79 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 99.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 744.00 | 5 724.00 | | 71 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 267.00 | 34 200.00 | 85 267.00 | 85 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 174.00 | 567.00 | | 12 174.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 666.00 | 567.00 | | 34 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 932.00 | 34 767.00 | 85 267.00 | 119 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 683.00 | 447 515.00 | 21 168.00 | 468 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 182.00 | 454 182.00 | | 454 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 886.00 | 206 886.00 | | 206 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 964.00 | 730 176.00 | 31 788.00 | 761 964.00 |
VW T.V.A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 307.00 | 829 923.00 | 21 383.00 | 851 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
ST Autres comptes | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
YT Sous‐traitance | 567 309.00 | | | 567 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 489.00 | | | 335 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
ZE Dividendes | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 229.00 | | | 756 229.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |