| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 119.00 | 245 234.00 | 36 886.00 | 282 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 917.00 | 249 910.00 | 58 007.00 | 307 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 365.00 | 502 173.00 | 96 193.00 | 598 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 342.00 | | 874 342.00 | 874 342.00 |
BZ Autres créances | 201 396.00 | | 201 396.00 | 201 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 656 349.00 | | 1 656 349.00 | 1 656 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 775.00 | | 2 824 775.00 | 2 824 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 140.00 | 502 173.00 | 2 920 967.00 | 3 423 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
DG Autres réserves | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
DH Report à nouveau | -270 207.00 | -840 545.00 | | -270 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 785.00 | 570 338.00 | | 87 785.00 |
DL TOTAL (I) | 616 688.00 | 528 903.00 | | 616 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 83.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 687.00 | 1 561 313.00 | | 1 146 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 914.00 | 351 074.00 | | 248 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 530.00 | 827 047.00 | | 701 530.00 |
EA Autres dettes | 67 567.00 | 86 252.00 | | 67 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 481.00 | 1 096.00 | | 139 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 279.00 | 2 826 866.00 | | 2 304 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 967.00 | 3 355 768.00 | | 2 920 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 279.00 | 2 826 866.00 | | 2 304 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 83.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 229.00 | | 511 229.00 | 511 229.00 |
FG Production vendue services | 3 271 979.00 | | 3 271 979.00 | 3 271 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 208.00 | | 3 783 208.00 | 3 783 208.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 307.00 | 16 575.00 | | 17 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 301.00 | 8 453.00 | | 72 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 334.00 | 165 159.00 | | 13 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 635.00 | 173 612.00 | | 85 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 370.00 | 7 778.00 | | 9 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 670.00 | 7 778.00 | | 9 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 964.00 | 165 834.00 | | 75 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 072.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 227.00 | 5 927 438.00 | | 3 893 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 441.00 | 5 357 100.00 | | 3 805 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 785.00 | 570 338.00 | | 87 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 295.00 | 81 413.00 | | 84 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 213.00 | | 49 529.00 | 551 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 598 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 590 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 384.00 | | 49 529.00 | 542 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 616.00 | 25 137.00 | 2 580.00 | 479 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 586.00 | 25 137.00 | 2 580.00 | 472 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 693.00 | 1 145 693.00 | | 1 145 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 914.00 | 248 914.00 | | 248 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 892.00 | 151 892.00 | | 151 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 481.00 | 139 481.00 | | 139 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 874 342.00 | | | 874 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 127.00 | | | 579 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VP Divers | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 307.00 | 1 100 307.00 | | 1 100 307.00 |
VW T.V.A. | 235 001.00 | 235 001.00 | | 235 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 279.00 | 2 304 279.00 | | 2 304 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 639.00 | 32 457.00 | | 30 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 230.00 | 112 591.00 | | 60 230.00 |
ST Autres comptes | 416 209.00 | 323 621.00 | | 416 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 423.00 | 148 716.00 | | 127 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 308 735.00 | 519 915.00 | | 308 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 046.00 | 37 416.00 | | 26 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 685.00 | 69 873.00 | | 56 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 188.00 | 891 812.00 | | 850 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 009.00 | 541 164.00 | | 331 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 597.00 | 1 104 843.00 | | 912 597.00 |